ПФХД от 30.08.2024

?:• ~~~~,-~~~" ~.._
,
•
.•· ;,
fii
,..,~,~'f·.-..::..._"c-1>;= ,, . ,.._ _,._..,.>
~v-cl-~'
"'-...V:,,:_\~:-~
YDq)QIIO

. .,,• ~MNl()Y....,utouJ&lll
'.o"'·. .''.,"'fO··
,,,L;.., ., 'r/

& .}'

.

~Jj o,;_,;~t:;:"~."'8t ncnolho~;~;:,,-,,,

'-;;·;, "~ • - . , . , . _
< • "' ~ -. . . . , . , , . . . . . , . - •

,,~ 'J.J ( oC)a_i'C":li! ~' -'I:.•, .• ,,.,:·: ii•;'.,."),l

1o·c:\~- ,. -•·.

l

.\°; ':~,
~\

~

,;:.,, ,., ,:,,

N

OT

IIJIUNWii . . _ 2025 ■ 2026

.j

I

~~~;if*¥;.

202,4 I".

,OJlOII

JI.an

30.08.2024

o o C -·pooe,py

65300946
906

r»NOO 6K

M---~~.oeraooi-~-C-OC)-~00

--·
IC-,

•30• Uf)'CTI 202◄ r.

JlenapnNcHT_~ A A , , ~ n>p0.114 Eatq,H!16ypn

y._..,

) •.,

:) . .,

-·,-~·

Opru,, OC)'DlCClB/WOUU........
Poc:adicsoii
~

ey-.

-

Alla.1Hlll'ICCICHH

K0

◄

5

6

7

0cnroa:: cpe,1C11S Kl Hl'f800 TCK)'ll{CrO 41HK8HCOBOfO r0.!ll

0001

X

X

X

X

X

Ornm,ccpcocT1HaOOHCQTHHaHCOIIOU

0002

X

X

X

X

X

00000000000000
1000

6e:JBOlMC3JU{l,IC~ OOCT)'MCKIUI, eoero
CyficHAHH HI KHWC UCJIH

000

0000000000

Ha.

2024 r

~""'

3

.l{H..._.cen,;

K«:P

-....yuuOM""

HI

I 009594,92

0000

000

00000000000000
000
00000000000000
000

~""' ,._,,,_

50211 SM,00

51740S'4,00

◄9079891 ,06

5028151◄,00

517<1TCXJOl'IICQOM 6131,,: ~ 0pl"IHH3&QMH.
o6oc::noiK:IIJt ~ H O n ) OT,U,IX.li H Q'fCIC'l'1IICIHJ ~ ACTai: K ~

,

1241000

000

llcw-orouaCHC1"CMOTOOJICHHA,-H~y,c-ra,..,_,;;""'l)(10IKpa(iorc
MJ1 •pa:JBKIHC CIICTCMW otipa,ouHHI N CXXJAIHHC )'CJIOINCH

■ OCCHHl>3HMHHii IICpll® ■ p&MK.IX

_mlowtooeoe ooc:crlC'ICHHC -

1430

150

0000000000

0

000

00000000000000
oc,cro

1200

130

0000000000

0

1210

130

0000000000

0

00000000000000

r o c y ~ (")'IIIIIOIIIUW)

-JaCSCT~

000

000

~-Y
•-

C)u......, .. cl>"""""""" o&cr....aoc awnarutCtUa rocy.iupUIIUl,tt0wy crpaxoeatHO t11. -.nonM no on.rmc lllY.U .
pa6cmoo:oB H KHWC IU,IJIMl"W pa6onoowl ) " ' I ~ KCl'O

0000000000

0

000

00000000000000

2140

119

0000000000

0

2141

119

0000000000

0

Bl,lflJ'UITWOOOfUlal'CTP)')UI

119

0000000000

90600000200

BWllJIITI,lllOOOJIBTCTP)'.U

119

0000000000

0

000

0

000

0000

7 609 288,13

7 917 371,08

I 231 606,10

0

000

0000

7 609 288,13

7 917 371 ,08

8 231606,JO

4

213

,0701

6132 576,04

7 140658,99

7454 894,01

2

213

0703

776 712,09

776 712,09

776 712,09

0

000

0000

1272 178,00

1252 178,00

I 252 178,00

0

000

0000

I 252 178,00

1252 178,00

I 252 178,00

4

291

0701

I 145 742,87

I 145 742, 87

I 145142,87

2

291

0703

106 435,13

106435,13

106435,13

0

000

0000

20 000,00

2

292

0703

10000,00

00000000000000

Ha BWllMTW no oruum:: TPY»

'

000
00000000000000

000
9063020 I 040040
000
00000000000000

2300

150

0000000000

2310

851

0000000000

0

HIJIOC HA KM}'UIOCTllO opnuooa.i.ooi H JCMCM,HWti HI.IWJI"

851

0000000000

90600000200

Ha.nor HI KM)'IQC:CT90 opl1UIKJAI.O{H H JCMCJIWIWH HIJIOr

851

0000000000

0

Yruany HllllOl'08, c6opoll H HHWX rtnaTC»CCK, ec:ero
Huor HI HM)'IQCCT90 opraHKl81tHH

H :JCMCJIWU,di H&JD'

0

000
00000000000000
000
00000000000000
000

9063020 I 040040
000

00000000000000
Ynnan unpatoe (■ TOM
YrL'll'Ta

"IHCJIC ~ ).

l1CIICii. IHlilX nnnc:aai

2330

urrpa4'i<>e ( ■ TOM 'IHCJIC a.ztMHHHCTplTMINCWX), DCHCii. HHWX JlJ'll1QICH

Yn.vra mrpa+oe (■ TOM "IHCJIC ~

).

IICHICH, HHWX D.Jll1'caai

p - ... :iuynt,}'O :iuynt<)' rooapoe, paoor H)'Clt)'1'

2600
2640

853

0000000000

0

000

90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000

853

0000000000

0

853

0000000000

0

2

296

0703

J0000,00

000

0000000000

0

000

0

000

0000

16 896 051,76

14 896 799,58

JS 003 799,58

00000000000000
000

0

000

0000

14 835 051,76

12 760 614,SI

12 719614,58

4

221

0701

28467,26

28 467,26

2S 467,26

4

223

0701

284 185,00

296000,00

308000,00

4

4 567,68

4 567,68

244

0000000000

0

244

0000000000

90600000200

00000000000000

KOCfY221 YClt)THCtlCH

000
00000000000000

244

KOCfY 223 KoMM)'1Wll,HWC )'Clt)T1I

0000000000

90600000200

000
00000000000000

244

0000000000

90600000200

KOCfY22S PIOOTW,)'Clt)THOO--

244

0000000000

0

KOCfY225 PAOOTW, )'Clt)THOO-IOf)'1IOOCTWI

244

0000000000

KOCfY225 PAOOTW, )'Clt)THOOCOACl)>WOOOIOf)'1IOOCTWI

244

0000000000

KOCfY225 Pa6onl,)'Clt)THOO--

244

0000000000

KOCfY 226 nP""HC paoon,, )'Clt)T1I

244

0000000000

KOCfY 226 CTp0'1HC paoon,, )'Clt)T1I

244

0000000000

90600000200

KOCfY310YltOJ1H'tCHHCcrototOCTHOCtDIHWX_.,,

244

0000000000

0

OCHOOHWX-

244

0000000000

90600000200

KOCfY 224 ApctWtU ruum ,a llO/&JOtlOIIJIC ~

000
90630500000040
000

224

0701

4 567,68

2

225

0701

117 339,64

I 17 339,64

117339,64

4

225

0701

232 321,54

152 321,54

152 321,54

s

225

0701

764 840,20

s

225

0701

19510,00

00000000000000

90600000200
000
90612415200000 00000000000000
8241000
000
90612415200000 00000000000000
1244000
000
90630500000040
0
000

2

226

0701

177928,00

18000,00

11000,00

4

226

0701

110 900,65

123 900,65

&23900,65

2

310

0701

500000,00

4

310

0701

323 100,00

00000000000000

KOCfY 3 JO y..........., crototOCTH

000
90630500000040
000
00000000000000

000

244

KOC:rY 342 YBCJUl'ICHHC CTOKNOCrH np(),ZO'IIT08 rorratUU:

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

070 1

7 121 916,36

8 281 844,36

8 281844,36

119000,00

189 000,00

00000000000000

KOCrY 342 YBCJDNCHJte CTOHMOCTH ~ mrruut:1

244

0000000000

90600000200

KOCJ"Y345 y,.,,.....HHC CTOMNOCnl HJIIICHTlll"

244

0000000000

0

KOCl"Y 346 YIICJIH'ICHHC CTOMNOCn1 _ . , . oooponcwx 30DOCOII (MaTqHWIOII)

244

0000000000

0

000
90630500000040
000
90630500000040
000

4

342

0701

288 207,06

2

345

070 1

500000,00

2

346

070 1

612 852,87

4

346

0701

I07 000,00

384000,00

401 000,00

2

22 1

0703

10 522,21

2 644,50

2 644,50

2

223

0703

26 941,44

26 94 1,44

26 941,44

2

224

0703

424,32

424,32

424,32

2

225

0703

l03 682,34

53 682,34

53 682,34

2

226

0703

2IO 280,11

160 280, 11

160280,11

2

3IO

0703

I 345 323,03

2 123 200,74

2 123 200,74

2

344

0703

600000,00

2

345

0703

50 000,00

2

346

0703

387 577,72

2

342

0709

106006,46

98000,00

98000,00

2

344

0709

50 000,00

00000000000000

244

KOCl"Y 346 YIICJIH'ICHHC CTOMNOCn1 - " " oooponcwx :ianacae (N- )

0000000000

90600000200

KOCl"Y22 1 YCJl)'nlHWX MaTC(HII.IIOa

244

0000000000

0

KOCl"Y 345 YIICJIH'taote CTOMNOCn1 HHIIC1(l'I

244

0000000000

0

244

0000000000

0

KOCfY 342 YBCJUN CHHC CTOHMOCTH ~ rorraHHI:

244

0000000000

0

KOCrY 344 YBCllH'ICHHC CTOHNOClll CTpOKl'CJDtllWX MITq)H&!108

244

0000000000

0

244

0000000000

0

247

0000000000

0

KOCrY 346 YoHIC3IUIH

Ha2024 r

Ha2025 r

Ha 2026 r

(re1HH3HC0Bblll ro11)

( nepe1,lli ro11

(BTOp0il r0)1
DJlaHOBOro
nepuo113)

nmmosoro
nepuo113)

I.I
I.I.I
1.1.l.1
1.1.1.1.l

3

2

1
1

4

4.1

5

6

7

26000

X

16 896 051,76

14 896 799,58

15 003 799,58

no KOirrpaKTIIM (11oroeopaM), DJlaHHpyeMhlM K :JalCJIJO'IeHHIO B COOTeercTBYIOIIleM cj>HH3HCOBOM r0JIY C }"leTOM
Tpe6oeauuil e11epanLnoro :JaKona H.> 44-<1>3 H e11epan1,uoro :JaKOHa H.> 223-<1>3

26400

X

16 896 051 ,76

14 896 799.58

15 003 799,58

3a C'IeT cy6cHJ1Hil, npe110CTIIB1IlleMblX Ha cj>HHaHCOBOe o6ecne'leHHC BblnOJIHeHHJI rocyJ13PCTBeHHOro
(MJHHQHnaJILHOro) 3a)l3HHJI

264IO

X

3 964 564, 19

3 839 257, 13

3 946 257, 13

26412

X

3 964 564,19

3 839 257,13

3 946 257,13

3 964 564,19

81,1nnaTM ua Ja,cyn,cy TOeapoe, palioT, ycnyr, ecero

B COOTBeTCTBHH Ce11epanbHblM :JaKOHOM H.! 223-<1>3
e TOM qucne no IXIJIY Ha'lana 33IC)'l1KH (2024 ro11)

26412.3

2024

0000000000

l.1.1 .1.2

e TOM '!He/IC no r0JIY Ha'lana :JaKyDKH (2025 ro11)

26412.4

2025

0000000000

1.1. l.l.3

B TOM 'IHcne no r0JIY H3'1aita :JaKyDKH-(2026 ro11)

26412.5

2026

0000000000

3 839 257, 13
3 946 257,13

3a C'leT cy6cHJ1Hil, npe110CTI1B1U1eMblX B cooreercTBHH c afuatteM BTOpblM nyuICTa 1 CTaTbH 78, I blO)lll(erHOro
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2. l.1
1.1.3
1.1 .3.1

KO/ICKca PoccullcKoli e11epa11uu
B cooreercTBHH C e11epanbHblM 3aKOHOM H., 223-<1>3

26420

X

26422

X

784 350,20

0000000000

784 350,20

26422.3

e TOM 'IHcne no roJIY Ha'lana :JaKyDKH (2024 ro11)

2024

784 350,20

3a C'leT npo'!,HX HCTO'IHHKOB cj>HHaHCOBOro o6ecne'leHHJI

26450

X

12 147 137,37

11 057 542,45

cooreercTBHH C e11epanbHblM 3aKOHOM H., 223-<1>3

26452

X

12 147 137,37

11 057 542,45

12 147 137,37

B

1.1.3. l.1

e TOM 'IHcne no r0JIY Ha'lana 3aKYnKH (2024 ro11)

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

e TOM

'IHcne no r0JIY H3'1aJl3 :JaKyDKH (2025 ro11)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

B TOM

'IHcne no r0JIY H3'1aJl3 :JaKYDICH (2026 ro11)

26452.5

2026

0000000000

2

HTOl"O no l.

3aee11y,o1I1Hil MA,I\OY
/leTCKHll ca/I H.! 131

JI.A.8onKOBa

<-->on,)

(paau...,._am.omc:•l

3aMecTHTe/lb
ua'laitbHHKa cj>unuana

FylCOBO)IHTe/lb cj>HH3HCOB03KOHOMH'lecKOi! C/l)'JK6b1

<-->on,)

rnaeHbli!il CneQHaitHCT
{3KOHOMHCT)

HcnonHHTe/lb

~)

" 30 "

aBl)'CTa

2024 r .

~~
(111WUC1,)

~

26500

X

26600

X

BoneroeaE.B.
(pac.......... flOJD1MCH)

eJJ.OpoBCKHX C.A.
(pac.......,. .. .....,,.,.,)

11 057 542,45

.

11 057 542,45

11 057 542,45
11 057 542,45

npeJ1eJ1aMH
DJlaHOBOro
nepuo11a

3a

8

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Расчет (обоснование)*

2

3

4

906 1 24 152 00000 8241 000

Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений,
сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

764 840,20

2

906 1 24 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

19 510,00

3

0

1

Код (наименование) субсидии

Сумма, руб.

Направления расходования субсидии

п/п
1

0
x

Итого

5

784 350,20

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

3
В рамках установленного муниципального задания

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 13 лет

услуга

37,00

132 083,52

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 38 лет

услуга

214,00

132 083,52

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от
3-8 лет

услуга

Итого
1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2,00
x
4

33 421 564,19

35 647,00
x
5

33 421 564,19
6
187 887,93
957 854,94

x

x

x

1 145 742,87

№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе

6 095 400,00

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

8 417 184,00

3

Родительская плата на организацию отдыха
детей

1

4
5

-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

100 000,00
-

Итого

x

14 612 584,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
570 596,52
6 847 158,22

ИТОГО

6 847 158,22

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
387 399,26
4 648 791,09

387 399,26

4 648 791,09

Педагогические работники
в месяц
5
920 122,89
285 766,04
1 205 888,93

в год
6
11 041 474,65
2 571 894,33
13 613 368,98

в год
7
22 537 423,96
2 571 894,33
25 109 318,29

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
22 537 423,96

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

2 571 894,33

-

22 537 423,96

2 571 894,33

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование выплаты

2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы

Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

3

4

5

6

2

-

x

x

-

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

6

2
Итого

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x

x

п/п

Итого

-

x

субсидии на
выполнение МЗ
7
-

-

-

-

87 000,00

87 000,00

87 000,00

87 000,00

ПОУ

целевой субсидии

8

9

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

10
-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе

x

6 787 327,20

771 568,30

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

7 558 895,50

25 196 318,29
25 196 318,29
25 196 318,29

Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

5 543 190,02
730 693,24
1 285 012,24

x

по ставке 0,2 %

25 196 318,29

Итого

x

4 977 373,27
656 108,30
1 153 845,63

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

565 816,75
74 584,94
131 166,61

-

-

50 392,63

45 248,84

5 143,79

50 392,63
7 609 288,13

45 248,84
6 832 576,04

5 143,79
776 712,09

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

Итого

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

2

3

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

9 333 727,27

2,2

205 342,00

187 887,93

17 454,07

69 789 066,67

1,5

1 046 836,00
1 252 178,00

957 854,94

88 981,06

1 145 742,87

106 435,13

Итого

x

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

Наименование показателя

п/п
1
1

2

Итого

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6
-

7
-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии
8
-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

10 000,00

1

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

10 000,00

10 000,00
x

10 000,00

20 000,00

-

20 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого

511,36
1 113,20

12 272,67
26 716,80
-

7 967,53
20 499,73

4 305,14
6 217,07

38 989,47

28 467,26

10 522,21

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

6

7

8

9

10

-

Итого

-

-

-

-

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

-

12

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

Размер потребления
ресурсов

3
69 996,46
674,86
2 989,05
139,92

x

(с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

6
637 000,00
1 424 000,00
202 000,00
109 126,44
2 372 126,44

субсидии на выполнение
МЗ
7
582 855,00
1 302 960,00
184 830,00
99 355,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

12

4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87

5

x

x

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

9

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

54 145,00
121 040,00
17 170,00
9 771,44

2 170 000,00

202 126,44

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

x

x

Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

416,00

4 992,00
4 992,00

4 992,00
4 992,00

4 567,68

424,32

4 567,68

424,32

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

12

13

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

-

-

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

20 384,00
54 475,20

п/п

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

12

2

Комплексное обслуживание ИТП

4
12

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

7 113,60

7 113,60

6 508,94

604,66

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

25 019,88

25 019,88

22 893,19

2 126,69

5

Обслуживание технологического оборудования

12

65 707,20

65 707,20

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

2
1
12

10 400,00
72 384,00
34 320,00

10 400,00
72 384,00
34 320,00

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

1

9 937,20

9 937,20

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Диспетчерский контроль доступа
Частичный ремонт кровли
Проведение химической промывки теплообменника
Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного
Прочие работы
x

12/4
1
1
12
1
1
1

10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
50 000,00
1 237 693,72

10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
50 000,00
1 237 693,72

7
8
9

620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская,
60а

20 384,00
54 475,20

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

20 384,00
49 477,16

4 998,04

65 707,20
10 400,00
29 984,73
31 402,80

42 399,27
2 917,20
9 937,20

10
11
12
13
14
15
16
47
Итого

10 911,24
6 851,52

636,48
9 510,00

5 203,20

-

764 840,20
10 000,00

80 000,00

x

x

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

1

2

3

4

5

6

7

1

Мед осмотры

1

2

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

1

3

12

4
5
6
7

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

1

9
56

Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Прочие услуги
x

1

50 000,00
103 682,34

232 321,54

784 350,20

-

117 339,64

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

Итого

1
1
1
2

13 000,00

11 895,00

1 105,00

3 692,00

1 385,08

2 306,92

41 124,12
81 564,64
18 000,00
779 800,00
120 000,00

37 628,57

3 495,55
81 564,64

102 000,00
39 928,00
1 199 108,76

x

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

8

9

10

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

12

-

18 000,00
707 992,00

71 808,00
120 000,00

52 000,00

50 000,00

810 900,65

210 280,11

39 928,00
-

-

177 928,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии
8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха детей

5

6

7

1

Увеличение стоимости основных средств

2 168 423,03

323 100,00

1 345 323,03

-

-

500 000,00

-

-

-

-

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Увеличение стоимости продуктов питания

7 516 129,88

288 207,06

-

-

-

7 121 916,36

-

-

-

-

-

-

-

-

650 000,00

-

600 000,00

-

-

-

550 000,00

-

50 000,00

-

-

500 000,00

4
5
6

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

50 000,00
-

13

Доходы от
операций с
активами
14

106 006,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

1 158 588,46

107 000,00

387 577,72

-

-

612 852,87

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

Итого

x

-

-

-

-

-

-

12 043 141,37

718 307,06

2 382 900,75

-

-

8 734 769,23

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

51 157,87
-

101 157,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106 006,46