?:• ~~~~,-~~~" ~.._
,
•
.•· ;,
fii
,..,~,~'f·.-..::..._"c-1>;= ,, . ,.._ _,._..,.>
~v-cl-~'
"'-...V:,,:_\~:-~
YDq)QIIO
. .,,• ~MNl()Y....,utouJ&lll
'.o"'·. .''.,"'fO··
,,,L;.., ., 'r/
& .}'
.
~Jj o,;_,;~t:;:"~."'8t ncnolho~;~;:,,-,,,
'-;;·;, "~ • - . , . , . _
< • "' ~ -. . . . , . , , . . . . . , . - •
,,~ 'J.J ( oC)a_i'C":li! ~' -'I:.•, .• ,,.,:·: ii•;'.,."),l
1o·c:\~- ,. -•·.
l
.\°; ':~,
~\
~
,;:.,, ,., ,:,,
N
OT
IIJIUNWii . . _ 2025 ■ 2026
.j
I
~~~;if*¥;.
202,4 I".
,OJlOII
JI.an
30.08.2024
o o C -·pooe,py
65300946
906
r»NOO 6K
M---~~.oeraooi-~-C-OC)-~00
--·
IC-,
•30• Uf)'CTI 202◄ r.
JlenapnNcHT_~ A A , , ~ n>p0.114 Eatq,H!16ypn
y._..,
) •.,
:) . .,
-·,-~·
Opru,, OC)'DlCClB/WOUU........
Poc:adicsoii
~
ey-.
-
Alla.1Hlll'ICCICHH
K0
◄
5
6
7
0cnroa:: cpe,1C11S Kl Hl'f800 TCK)'ll{CrO 41HK8HCOBOfO r0.!ll
0001
X
X
X
X
X
Ornm,ccpcocT1HaOOHCQTHHaHCOIIOU
0002
X
X
X
X
X
00000000000000
1000
6e:JBOlMC3JU{l,IC~ OOCT)'MCKIUI, eoero
CyficHAHH HI KHWC UCJIH
000
0000000000
Ha.
2024 r
~""'
3
.l{H..._.cen,;
K«:P
-....yuuOM""
HI
I 009594,92
0000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
~""' ,._,,,_
50211 SM,00
51740S'4,00
◄9079891 ,06
5028151◄,00
517<1TCXJOl'IICQOM 6131,,: ~ 0pl"IHH3&QMH.
o6oc::noiK:IIJt ~ H O n ) OT,U,IX.li H Q'fCIC'l'1IICIHJ ~ ACTai: K ~
,
1241000
000
llcw-orouaCHC1"CMOTOOJICHHA,-H~y,c-ra,..,_,;;""'l)(10IKpa(iorc
MJ1 •pa:JBKIHC CIICTCMW otipa,ouHHI N CXXJAIHHC )'CJIOINCH
■ OCCHHl>3HMHHii IICpll® ■ p&MK.IX
_mlowtooeoe ooc:crlC'ICHHC -
1430
150
0000000000
0
000
00000000000000
oc,cro
1200
130
0000000000
0
1210
130
0000000000
0
00000000000000
r o c y ~ (")'IIIIIOIIIUW)
-JaCSCT~
000
000
~-Y
•-
C)u......, .. cl>"""""""" o&cr....aoc awnarutCtUa rocy.iupUIIUl,tt0wy crpaxoeatHO t11. -.nonM no on.rmc lllY.U .
pa6cmoo:oB H KHWC IU,IJIMl"W pa6onoowl ) " ' I ~ KCl'O
0000000000
0
000
00000000000000
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
0
Bl,lflJ'UITWOOOfUlal'CTP)')UI
119
0000000000
90600000200
BWllJIITI,lllOOOJIBTCTP)'.U
119
0000000000
0
000
0
000
0000
7 609 288,13
7 917 371,08
I 231 606,10
0
000
0000
7 609 288,13
7 917 371 ,08
8 231606,JO
4
213
,0701
6132 576,04
7 140658,99
7454 894,01
2
213
0703
776 712,09
776 712,09
776 712,09
0
000
0000
1272 178,00
1252 178,00
I 252 178,00
0
000
0000
I 252 178,00
1252 178,00
I 252 178,00
4
291
0701
I 145 742,87
I 145 742, 87
I 145142,87
2
291
0703
106 435,13
106435,13
106435,13
0
000
0000
20 000,00
2
292
0703
10000,00
00000000000000
Ha BWllMTW no oruum:: TPY»
'
000
00000000000000
000
9063020 I 040040
000
00000000000000
2300
150
0000000000
2310
851
0000000000
0
HIJIOC HA KM}'UIOCTllO opnuooa.i.ooi H JCMCM,HWti HI.IWJI"
851
0000000000
90600000200
Ha.nor HI KM)'IQC:CT90 opl1UIKJAI.O{H H JCMCJIWIWH HIJIOr
851
0000000000
0
Yruany HllllOl'08, c6opoll H HHWX rtnaTC»CCK, ec:ero
Huor HI HM)'IQCCT90 opraHKl81tHH
H :JCMCJIWU,di H&JD'
0
000
00000000000000
000
00000000000000
000
9063020 I 040040
000
00000000000000
Ynnan unpatoe (■ TOM
YrL'll'Ta
"IHCJIC ~ ).
l1CIICii. IHlilX nnnc:aai
2330
urrpa4'i<>e ( ■ TOM 'IHCJIC a.ztMHHHCTplTMINCWX), DCHCii. HHWX JlJ'll1QICH
Yn.vra mrpa+oe (■ TOM "IHCJIC ~
).
IICHICH, HHWX D.Jll1'caai
p - ... :iuynt,}'O :iuynt<)' rooapoe, paoor H)'Clt)'1'
2600
2640
853
0000000000
0
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
853
0000000000
0
853
0000000000
0
2
296
0703
J0000,00
000
0000000000
0
000
0
000
0000
16 896 051,76
14 896 799,58
JS 003 799,58
00000000000000
000
0
000
0000
14 835 051,76
12 760 614,SI
12 719614,58
4
221
0701
28467,26
28 467,26
2S 467,26
4
223
0701
284 185,00
296000,00
308000,00
4
4 567,68
4 567,68
244
0000000000
0
244
0000000000
90600000200
00000000000000
KOCfY221 YClt)THCtlCH
000
00000000000000
244
KOCfY 223 KoMM)'1Wll,HWC )'Clt)T1I
0000000000
90600000200
000
00000000000000
244
0000000000
90600000200
KOCfY22S PIOOTW,)'Clt)THOO--
244
0000000000
0
KOCfY225 PAOOTW, )'Clt)THOO-IOf)'1IOOCTWI
244
0000000000
KOCfY225 PAOOTW, )'Clt)THOOCOACl)>WOOOIOf)'1IOOCTWI
244
0000000000
KOCfY225 Pa6onl,)'Clt)THOO--
244
0000000000
KOCfY 226 nP""HC paoon,, )'Clt)T1I
244
0000000000
KOCfY 226 CTp0'1HC paoon,, )'Clt)T1I
244
0000000000
90600000200
KOCfY310YltOJ1H'tCHHCcrototOCTHOCtDIHWX_.,,
244
0000000000
0
OCHOOHWX-
244
0000000000
90600000200
KOCfY 224 ApctWtU ruum ,a llO/&JOtlOIIJIC ~
000
90630500000040
000
224
0701
4 567,68
2
225
0701
117 339,64
I 17 339,64
117339,64
4
225
0701
232 321,54
152 321,54
152 321,54
s
225
0701
764 840,20
s
225
0701
19510,00
00000000000000
90600000200
000
90612415200000 00000000000000
8241000
000
90612415200000 00000000000000
1244000
000
90630500000040
0
000
2
226
0701
177928,00
18000,00
11000,00
4
226
0701
110 900,65
123 900,65
&23900,65
2
310
0701
500000,00
4
310
0701
323 100,00
00000000000000
KOCfY 3 JO y..........., crototOCTH
000
90630500000040
000
00000000000000
000
244
KOC:rY 342 YBCJUl'ICHHC CTOKNOCrH np(),ZO'IIT08 rorratUU:
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
070 1
7 121 916,36
8 281 844,36
8 281844,36
119000,00
189 000,00
00000000000000
KOCrY 342 YBCJDNCHJte CTOHMOCTH ~ mrruut:1
244
0000000000
90600000200
KOCJ"Y345 y,.,,.....HHC CTOMNOCnl HJIIICHTlll"
244
0000000000
0
KOCl"Y 346 YIICJIH'ICHHC CTOMNOCn1 _ . , . oooponcwx 30DOCOII (MaTqHWIOII)
244
0000000000
0
000
90630500000040
000
90630500000040
000
4
342
0701
288 207,06
2
345
070 1
500000,00
2
346
070 1
612 852,87
4
346
0701
I07 000,00
384000,00
401 000,00
2
22 1
0703
10 522,21
2 644,50
2 644,50
2
223
0703
26 941,44
26 94 1,44
26 941,44
2
224
0703
424,32
424,32
424,32
2
225
0703
l03 682,34
53 682,34
53 682,34
2
226
0703
2IO 280,11
160 280, 11
160280,11
2
3IO
0703
I 345 323,03
2 123 200,74
2 123 200,74
2
344
0703
600000,00
2
345
0703
50 000,00
2
346
0703
387 577,72
2
342
0709
106006,46
98000,00
98000,00
2
344
0709
50 000,00
00000000000000
244
KOCl"Y 346 YIICJIH'ICHHC CTOMNOCn1 - " " oooponcwx :ianacae (N- )
0000000000
90600000200
KOCl"Y22 1 YCJl)'nlHWX MaTC(HII.IIOa
244
0000000000
0
KOCl"Y 345 YIICJIH'taote CTOMNOCn1 HHIIC1(l'I
244
0000000000
0
244
0000000000
0
KOCfY 342 YBCJUN CHHC CTOHMOCTH ~ rorraHHI:
244
0000000000
0
KOCrY 344 YBCllH'ICHHC CTOHNOClll CTpOKl'CJDtllWX MITq)H&!108
244
0000000000
0
244
0000000000
0
247
0000000000
0
KOCrY 346 YoHIC3IUIH
Ha2024 r
Ha2025 r
Ha 2026 r
(re1HH3HC0Bblll ro11)
( nepe1,lli ro11
(BTOp0il r0)1
DJlaHOBOro
nepuo113)
nmmosoro
nepuo113)
I.I
I.I.I
1.1.l.1
1.1.1.1.l
3
2
1
1
4
4.1
5
6
7
26000
X
16 896 051,76
14 896 799,58
15 003 799,58
no KOirrpaKTIIM (11oroeopaM), DJlaHHpyeMhlM K :JalCJIJO'IeHHIO B COOTeercTBYIOIIleM cj>HH3HCOBOM r0JIY C }"leTOM
Tpe6oeauuil e11epanLnoro :JaKona H.> 44-<1>3 H e11epan1,uoro :JaKOHa H.> 223-<1>3
26400
X
16 896 051 ,76
14 896 799.58
15 003 799,58
3a C'IeT cy6cHJ1Hil, npe110CTIIB1IlleMblX Ha cj>HHaHCOBOe o6ecne'leHHC BblnOJIHeHHJI rocyJ13PCTBeHHOro
(MJHHQHnaJILHOro) 3a)l3HHJI
264IO
X
3 964 564, 19
3 839 257, 13
3 946 257, 13
26412
X
3 964 564,19
3 839 257,13
3 946 257,13
3 964 564,19
81,1nnaTM ua Ja,cyn,cy TOeapoe, palioT, ycnyr, ecero
B COOTBeTCTBHH Ce11epanbHblM :JaKOHOM H.! 223-<1>3
e TOM qucne no IXIJIY Ha'lana 33IC)'l1KH (2024 ro11)
26412.3
2024
0000000000
l.1.1 .1.2
e TOM '!He/IC no r0JIY Ha'lana :JaKyDKH (2025 ro11)
26412.4
2025
0000000000
1.1. l.l.3
B TOM 'IHcne no r0JIY H3'1aita :JaKyDKH-(2026 ro11)
26412.5
2026
0000000000
3 839 257, 13
3 946 257,13
3a C'leT cy6cHJ1Hil, npe110CTI1B1U1eMblX B cooreercTBHH c afuatteM BTOpblM nyuICTa 1 CTaTbH 78, I blO)lll(erHOro
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2. l.1
1.1.3
1.1 .3.1
KO/ICKca PoccullcKoli e11epa11uu
B cooreercTBHH C e11epanbHblM 3aKOHOM H., 223-<1>3
26420
X
26422
X
784 350,20
0000000000
784 350,20
26422.3
e TOM 'IHcne no roJIY Ha'lana :JaKyDKH (2024 ro11)
2024
784 350,20
3a C'leT npo'!,HX HCTO'IHHKOB cj>HHaHCOBOro o6ecne'leHHJI
26450
X
12 147 137,37
11 057 542,45
cooreercTBHH C e11epanbHblM 3aKOHOM H., 223-<1>3
26452
X
12 147 137,37
11 057 542,45
12 147 137,37
B
1.1.3. l.1
e TOM 'IHcne no r0JIY Ha'lana 3aKYnKH (2024 ro11)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
e TOM
'IHcne no r0JIY H3'1aJl3 :JaKyDKH (2025 ro11)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
B TOM
'IHcne no r0JIY H3'1aJl3 :JaKYDICH (2026 ro11)
26452.5
2026
0000000000
2
HTOl"O no l.
3aee11y,o1I1Hil MA,I\OY
/leTCKHll ca/I H.! 131
JI.A.8onKOBa
<-->on,)
(paau...,._am.omc:•l
3aMecTHTe/lb
ua'laitbHHKa cj>unuana
FylCOBO)IHTe/lb cj>HH3HCOB03KOHOMH'lecKOi! C/l)'JK6b1
<-->on,)
rnaeHbli!il CneQHaitHCT
{3KOHOMHCT)
HcnonHHTe/lb
~)
" 30 "
aBl)'CTa
2024 r .
~~
(111WUC1,)
~
26500
X
26600
X
BoneroeaE.B.
(pac.......... flOJD1MCH)
eJJ.OpoBCKHX C.A.
(pac.......,. .. .....,,.,.,)
11 057 542,45
.
11 057 542,45
11 057 542,45
11 057 542,45
npeJ1eJ1aMH
DJlaHOBOro
nepuo11a
3a
8
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Расчет (обоснование)*
2
3
4
906 1 24 152 00000 8241 000
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений,
сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
764 840,20
2
906 1 24 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
19 510,00
3
0
1
Код (наименование) субсидии
Сумма, руб.
Направления расходования субсидии
п/п
1
0
x
Итого
5
784 350,20
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
3
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 13 лет
услуга
37,00
132 083,52
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 38 лет
услуга
214,00
132 083,52
3
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от
3-8 лет
услуга
Итого
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2,00
x
4
33 421 564,19
35 647,00
x
5
33 421 564,19
6
187 887,93
957 854,94
x
x
x
1 145 742,87
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе
6 095 400,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
8 417 184,00
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
1
4
5
-
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
100 000,00
-
Итого
x
14 612 584,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
570 596,52
6 847 158,22
ИТОГО
6 847 158,22
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
387 399,26
4 648 791,09
387 399,26
4 648 791,09
Педагогические работники
в месяц
5
920 122,89
285 766,04
1 205 888,93
в год
6
11 041 474,65
2 571 894,33
13 613 368,98
в год
7
22 537 423,96
2 571 894,33
25 109 318,29
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
22 537 423,96
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 571 894,33
-
22 537 423,96
2 571 894,33
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование выплаты
2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы
Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
2
-
x
x
-
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
2
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x
x
п/п
Итого
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
7
-
-
-
-
87 000,00
87 000,00
87 000,00
87 000,00
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
6 787 327,20
771 568,30
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
7 558 895,50
25 196 318,29
25 196 318,29
25 196 318,29
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
5 543 190,02
730 693,24
1 285 012,24
x
по ставке 0,2 %
25 196 318,29
Итого
x
4 977 373,27
656 108,30
1 153 845,63
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
565 816,75
74 584,94
131 166,61
-
-
50 392,63
45 248,84
5 143,79
50 392,63
7 609 288,13
45 248,84
6 832 576,04
5 143,79
776 712,09
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
3
4
5
Итого
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
9 333 727,27
2,2
205 342,00
187 887,93
17 454,07
69 789 066,67
1,5
1 046 836,00
1 252 178,00
957 854,94
88 981,06
1 145 742,87
106 435,13
Итого
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
7
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
x
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
10 000,00
1
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
10 000,00
10 000,00
x
10 000,00
20 000,00
-
20 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
511,36
1 113,20
12 272,67
26 716,80
-
7 967,53
20 499,73
4 305,14
6 217,07
38 989,47
28 467,26
10 522,21
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
-
Итого
-
-
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
12
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
69 996,46
674,86
2 989,05
139,92
x
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
637 000,00
1 424 000,00
202 000,00
109 126,44
2 372 126,44
субсидии на выполнение
МЗ
7
582 855,00
1 302 960,00
184 830,00
99 355,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87
5
x
x
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
9
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
54 145,00
121 040,00
17 170,00
9 771,44
2 170 000,00
202 126,44
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
x
x
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
416,00
4 992,00
4 992,00
4 992,00
4 992,00
4 567,68
424,32
4 567,68
424,32
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
20 384,00
54 475,20
п/п
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
12
2
Комплексное обслуживание ИТП
4
12
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
7 113,60
7 113,60
6 508,94
604,66
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
25 019,88
25 019,88
22 893,19
2 126,69
5
Обслуживание технологического оборудования
12
65 707,20
65 707,20
6
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
2
1
12
10 400,00
72 384,00
34 320,00
10 400,00
72 384,00
34 320,00
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
1
9 937,20
9 937,20
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Диспетчерский контроль доступа
Частичный ремонт кровли
Проведение химической промывки теплообменника
Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного
Прочие работы
x
12/4
1
1
12
1
1
1
10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
50 000,00
1 237 693,72
10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
50 000,00
1 237 693,72
7
8
9
620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская,
60а
20 384,00
54 475,20
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
20 384,00
49 477,16
4 998,04
65 707,20
10 400,00
29 984,73
31 402,80
42 399,27
2 917,20
9 937,20
10
11
12
13
14
15
16
47
Итого
10 911,24
6 851,52
636,48
9 510,00
5 203,20
-
764 840,20
10 000,00
80 000,00
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
1
Мед осмотры
1
2
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
1
3
12
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
9
56
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Прочие услуги
x
1
50 000,00
103 682,34
232 321,54
784 350,20
-
117 339,64
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Итого
1
1
1
2
13 000,00
11 895,00
1 105,00
3 692,00
1 385,08
2 306,92
41 124,12
81 564,64
18 000,00
779 800,00
120 000,00
37 628,57
3 495,55
81 564,64
102 000,00
39 928,00
1 199 108,76
x
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
-
18 000,00
707 992,00
71 808,00
120 000,00
52 000,00
50 000,00
810 900,65
210 280,11
39 928,00
-
-
177 928,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
5
6
7
1
Увеличение стоимости основных средств
2 168 423,03
323 100,00
1 345 323,03
-
-
500 000,00
-
-
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
7 516 129,88
288 207,06
-
-
-
7 121 916,36
-
-
-
-
-
-
-
-
650 000,00
-
600 000,00
-
-
-
550 000,00
-
50 000,00
-
-
500 000,00
4
5
6
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
50 000,00
-
13
Доходы от
операций с
активами
14
106 006,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
1 158 588,46
107 000,00
387 577,72
-
-
612 852,87
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
Итого
x
-
-
-
-
-
-
12 043 141,37
718 307,06
2 382 900,75
-
-
8 734 769,23
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
51 157,87
-
101 157,87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106 006,46