y,,.......,

t

laee,~:r•olltllSIMA.llOY ,1CTcudl:caJtff! 131

u)

f/
ll.naH ♦HHAHCOB0-:1.0llliiCTBeHHOii .11.etlTe.JlbffOCTH Ha
N 11.118.HOBblii nepHO)l

OT "28" HIOtm

2024 r4

.....

2025 ff 2026 1"0,1106

2024 r.

Opratt, ocymecn,,wouurii
,llcnapnMeHT o(ipaJollllHHll

~ H H OOJUIOMO'IJUI )"IJ)CAKJ'CJUI

28.06.2024

oo CaoAUOM)'

peecrpy
rnasa no 6K

65300946

noC""""""YP=TPY

653D0359

MMHHHCTJ"""". roix>Jt.• f;«a~HH6ypno

Myto1LtHJW1bHOC UTOHOMHOC ,®llIXOJU,HOC o6paloBaTC.in.HOC )"lpclK.ACKHC .iterCIOffl CU o6uq>a:JBHNIO~ BUM C DpH0pKl'C1'KW( ocylQCCTll!1CHlteM ~TCIH•ttOCTH
003HBBaTC.:1l•HOi)CCI~~ ~BITTHIO BOCmmlHHHKOB 1'2

Yo:i:~HHC

;;;"-"O

KOCf"Y

KCP

TI><)'UIHH

oi,epaQJtH
I

0cnrrotc q>c..'J.CTB H3

H3"181IO TCK)'I.Q,Cn> 4,HHaHCOBOro ro,!la

Ha 2024 r

2

3

4

5

6

7

8

9

0001

X

X

X

X

X

X

X

H3.

20:25 r

ncpewii~ ..

Ha

2026 r

sropoii roJl

♦HHaHCOBwiiro.a;

nna>«-0~

ll.'laHOBOro ncpHO,U

IO

II

12

I 009 594,92

OcnrroK cpc.a.cn, Ha KOHeu, ~ r o cJumaf«X>eoro nu.a

0002

X

X

X

X

X

X

X

Jl;oxo.mw, B«f'O:

1000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

49 780 934,20

502l/l 584,00

5 I 740 584,00

50 211 584,00

SI 740 584,00

00000000000000
6c3BOOMC3,llHWC ,®He)l(ln,IC ~ BCCfO

1400
1410

C)'6cH.!lKH Ha HHMC l.lCJlH

n~HJtC: pcMOtrra, ncpcru18HHpOBIOI wHHH, OOMew.emdi, coopyll(CHHH, HIOIICHCpHWX
CCTCH, JlCMOtrrUC JJJ.aHMH Hcoop)')l(CHHii o6pa:sosatt.-11>HYX opraKKJal..l.l,IM a pa.,ucax Mil "Pa:JBHTltC
CHC'JCM.W o6p830BaHWI: H 003,lllKHC yCJIOBHH A1Uf opnnooau.HH OT.11,1,l.U H 03.ll()IX)BJICKHI: JICTeii B
M)'HKU.KlUUl',HOM o6pa:JOeaHHH "ropo.!I. Er.a-rcpHH6ypr" (noAflP()fl)&MMI "U>3,!laHJte )'CJl0BHH AM
pa:lBHTH.ll cent H MOi:tq)HH3aUHH MITCpHilUlhHO-TCXHH"ICCKOff 6aJw N)'HHUHIWU>HblX opratUOaUKii,
o6ccllC'ICHHC co.i:tep:italTC.11bHOfO OT,!f.WX4 H Q"IOCTBCHHOro Ol.ltopoe..r,ettM AC'fCH H l10,!Q)0CT1(08")

150

0000000000

0

000

0

000

0000

884 350,20

0

00000000000000
000

0

000

0000

784 350,20

150

0000000000

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8241000
000

5

150

0000

764 840,20

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

s

ISO

0000

'19 510,00

2

150

0000

100000,00

0

000

0000

48 896 584,00

npH6opoe yqcn TCrtIIOIK)ft 1HCpl"HH k pa6crrc
nepoo.a; B pa..,_ux Mfl "P13BHI11C CHCTCMhl o6paJoeaKHA H COU8HHC ycnomtii
A1IJ( 0prat008U.HH OTAl,OOl H ~ H W I ACTCH B M)'HHI(.lffl8JD,HOM o6pa:)oeairnH - ~
n0,!U'OTOBKa CHCTCM OTOrulCHHJl, BCHTH!UII.OfH H

B OCCHHC-lHMHHii

EUTCpmt6ypr" (fl0Af1PCK1)a.,.Ma •Coo;uuntc )"COOBMH AJ1J11 palBlmtfl CCTH

H MOAepHHJAIDDI

118TCpH3JlbHO-TCXHH'ICCICOH 6a:Jy N)'HHUHIWU>KblX opraHHJaU.Hii. o6c:cnc-teHHe COAq>»arrCJU.HOrO
OT,llhlXa "1ta'fecneutt0n)oo.aop01ll1CHJU1 ACTCH" hO.lq)OCTKOa")

90630303040040
6c:JBOOMC3,!1.KMC ,ACHC'.JICHWC flOC'lyllJleHIU: (oo:iteepT&OB3HMJI)

.ll.OXO,!U,1 OT 0Ka3amu:

ycnyr, pa6or, KOMllCHCalO{H 33TJ)3T )''lpc;«ACHHii, eccro

1430

150

0000000000

0

1200

130

0000000000

0

000
00000000000000
000

38 npe.ncnaMH
JllUlHOBOfO

13

nq>HO.Aa

Cy6cHJJ,HH ua cl,HHattOOIIOC o6ccflC"tCKHC ewnoruteHHJI r o c y ~ (M)'HHltKN.'lbHOro)
6toA)kC'Ta ny6.ruf'IHO-npaaoeoro o6pa:,oeaKtu, COlAUWCf'O Y-,pc>r;ACKHC

JUaHHII 38 C'ICT q>CACT8

Cyflc:H,AHH Ha

00000000000000

1210

130

0000000000

0

130

0000000000

90600000200

4f>mww:.oeoc o6ocl1C'ICHHC 8WJ10JDtCHHJI roty,ll8pCTllCHltOfO (M)'lOllOff1AllltHOr0)

JaAattHJI 38. C'ICT ~CTB

000

0

000

0000

34 384 000,00

35 769 000,00

37 228 000,00

000

4

130

0000

34 384 000,00

35 769 000,00

37 228 000,00

2

130

0000

6095400,00

6095400,00

6 095 400,00

2

130

0000

84 17184,00

8 4 17 184,00

84 171 84,00

0

000

0000

so 790 529, 12

so 281 584,00

S I 740 584,00

0

000

0000

32 805 606,42

34 132 606,42

35484 606,42

0

000

0000

25 1963 18,29

26 2 15 235,34

27 253 000,32

2

00000000000000

6to.lt)IICTI ny6nlf'IHO-npall090f0 o6paJoeaHWI, couaamcro ) " I ~

)loxQAW OT OKa:JAHHJI llllaTKWX yc.nyr

1230

130

0000000000

0

9063020 I 040040
000

POJlHTC/11,CKU rmaTil 3a npHCMOTp H )'XOJl. ,AOY

1250

130

0000000000

0

90630500000040
000

2000

000

0000000000

0

00000000000000
P aCJ:OAbl, attn>

000
00000000000000

B TO!lt .. HCJIC 00 ['QA)' Kalfanl. 3U)'llKH (2025)

2 100

000

0000000000

0

000
00000000000000

B TOM 'lHC.:'l C on.nafl.

3apa6on!u

ruJaTa

3apa6on!u

llll8Til

2110

tpy.U

Il l

0000000000

0

000
9063020 I 040040
000

111

0000000000

0

Ill

0000000000

90600000200

Ill

0000000000

90600000200

119

0000000000

0

2 11

0703

2 57 1 894,33

2 571 894,33

2 57 1 894,33

4

2 11

070 1

22 537423,96

23 643 34 1,01

24 681 105,99

4

266

0701

87 000,00

0

000

0000

7 609 288, 13

791 7 371 ,08

8 23 1 606, 10

7 9 17 37 1,08

8 23 1 606, 10

00000000000000

'

000
00000000000000

Cot.tHaru.HWC
lbHOCbl

noc:o&u H

KOMncttcaLtHH nqx:oKa.11)' B ACHC')KHOH 4q>Mc

no ofuoareru.HOM)' COQH&JU,HO~ CTp&XOBaHIDO H3. Bbll1J13Tbl no Ol1JUlTC TPYAA

00000000000000

2 140

pa6onotKOB H HHWC BW:rt1UITW p800fHH K&M )"'lpoK.lJ,CHltii, BC.Cro

000
000
00000000000000

Ha awl1Jla1'W no orvurrc ,py,11,a
BW JL''laTW

2 14 1

no 00."llll'C ,PY.A&

119
119

0000000000
0000000000

0

000

0

000

0000

'
7 609 288, 13

0

9063020 I 040040
000

2

213

0703

776 7 12,09

776 712,09

776 712,09

00000000000000

119

0000000000

90600000200

2300

850

0000000000

0

23!0

85 1

0000000000

0

85 1

0000000000

0

awrt.rLaTW no ORMTC TPY..U:

000

4

213

0701

6 832 576,04

7 140658,99

7 454 894,01

0

000

0000

I 272 178,00

I 252 178,00

I 252 178,00

0

000

0000

I 252 178,00

I 252 178,00

I 252 178,00

2

291

0703

106435, 13

106435, 13

106 435,13

I 145 742,87

I 145 742,87

00000000000000

Yruuny HaJIOf'OB, c6opoe H ~ nJ12TOICCH, BCCro
Hanor Ka

HM)'lltCCT80 opraH.KJai.ooi H XNCJU,H WH H3J10f"

Hanor Ha H.v ytn0CT80 opratflOaJ.lKH

H :JCMCJH,HWii HaJJOr

Ha.oor Ha HM)'Ul.CC'l'BO opra.ttHJalO{H H :JCMCJlbHW ii

Ha.!IOI"

YMaT3 unpact,oa ( B TOM "IHC/IC a.zv,tHHltCTpant'BHWX), nctteii,

KHblX

Yrut.aTa unpacjk:>e(B TOM "lHC.JICUMKIIHCTpfflfBKWX), netteii,

rt11aTOICCff

HHblX

2330

n.,U'TC'l«Cii

85 1

0000000000

90600000200

853

0000000000

0

853

0000000000

0

000
00000000000000
000
9063020 I 040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
9063020 I 040040
000

4

29 1

0701

I 145 742,87

0

000

0000

20000,00

2

292

0703

10000,00

9063020 I 040040

Yl1Jl3T3 unpa30Ba.HHC

HM)'lQOCTIM)M

244

0000000000

90600000200

"""""'P"""""° "-")'lltOCTIM

244

0000000000

0

KOCO' 225 Pa6arw, )'Cll)TH no CQOCp>WUOO HN)'lllCCIHHJO "-")'lltOCTIM

244

0000000000

90600000200

Kocrv 224 ApetWiU

ll/llTI :ia nom.:JOBaKHC ~

KOCO' 225 PllOO'nol, )'CJI)'"'

M

000
9063020 I 040040
000
00000000000000
000
9063020 I 040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000

2

224

0703

424,32

424,32

4

224

070 1

4 567,68

4 567,68

4 567,68

2

225

0701

117 339,64

11 7 339,64

117 339,64

2

225

0703

103 682,34

53 682,34

53 682,34

4

225

070 1

232 321 ,54

152 32 1,54

152 32 1,54

9063020 I 040040

000
00000000000000
000

KOCrY 225 Paoorv, )'Cll)'l"M no COJICP""'IOOO HNYU"""""

244

0000000000

KOCrY 225 Paoorv, J'Clll™ noCOJICPllCIIOOO -

244

0000000000

KOCrY 226 ITposHC paoon,,,)'Cll)'l"M

244

0000000000

KOCrY 226 ITposHC paoon,r, )'CJlYl"H

244

0000000000

906124 15200000 00000000000000
824 1000
000
906 1241 5200000 00000000000000
8244000
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000

KOCrY 226 ITposHC pawn,!, )'C/l)TH

244

0000000000

90600000200

K()CfY 310 Y

BCnH"ICHHCCTOHNOCTHOCHOtHfblX cpc.a,CTB

244

0000000000

0

cpc,!lCT9

244

0000000000

0

KOCfY 3 10

Yl!ICJlH'ICHHCCTOHNOCTHOCHOBHWX

00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000

5

225

0701

764 840,20

5

225

070 1

19 51 0,00

2

226

070 1

177 928,00

18 000,00

18000,00

2

226

0703

2 10 280,11

160 280,11

160 280, 11

823 900,65

823 900,65

2 123 200,74

2 123 200,74

4

226

070 1

795 900,65

2

310

070 1

500000,00

2

310

0703

1 645 323,03

4

3 10

070 1

260000,00

2

342

0701

7 12 1 916,36

8281844,36

8 281844,36

2

342

0709

106006,46

98 000,00

98000,00

4

342

0701

183 000,00

189000,00

189000,00

2

344

0703

30\)000,00

2

344

0709

50 000,00

2

345

0701

500000,00

00000000000000
KOCfY 310 YBCruNeHHC CTOHMOCTH OCHOIHO,lX CJ)CACTII

244

0000000000

90600000200

000

90630500000040
244

KOCrY 342 YIICJIH'ICHHCCTOHMOClH npo.i\)'IITT>B rumuB mmuuu

244

0000000000

0

000

00000000000000
KOCTY 342 YacJDrfCHHC CTOHMOCTH ~ 8 rurratOOI

244

0000000000

90600000200

KOCrY 344 YIICJ'IH'ICHHC Cl'OHM0Crn C'l"p()ITTCJ1hHblX MaTCpHAII08

244

0000000000

0

KQCf"Y 344 Y BCIIH'ICHHC CTOHMOCTH CTpOlfTC!U.HblX MaTCpHll!l OB

244

0000000000

0

000

90630201040040
000

90630303040040
000

90630500000040

KOCfY 34S YBC!IH'ICHHC CTOHNOCTH HHBCHTlpX

244

0000000000

0

000

90630201040040
KOCrY 345 YIICJIH"ICHHC CTOHM0CTH HHBCtmlpJI

244

.

0000000000

0

000

2

345

0703

50000,00

2

346

0701

6 12 852,87

2

346

0703

387 577,72

KOCrY 346 Y11CJ1meHHC CTOHNOCTH np0"1HX ooopontwx 38nacoe (Man:pH3JIOB)

244

0000000000

0

90630500000040
000
9063020 I040040

KOC:rY 346 YacrurrCHHC CTOHMOCTH rtpO'IHX o6oponu,,x 3AnaII (MrrqnWIOB)

244

0000000000

0

000

..

90630303040040
244

KOCrY 346 Y11CJ1H'ICHHC CTOHMOCTH np0'1HX o6opcmua JanatOB (wan:pHA.7108)

244

KOCrY 346 YBCIUNettHCCTOHMOCTH npcr4nx o6oponu,lx :sanacoe (Man:pKa.llOB)

0000000000
0000000000

0

000

2

346

0709

5 1 157,87

90600000200

00000000000000
000

4

346

070 1

107000,00

384 000,00

401000,00

0

2 06 1 000,00

2 136 185,00

2 2 14 185,00

00000000000000

3a..-ymcy 'lHCprcnl"lcc«HX pecypcoa

2660

247

0000000000

0

000

0000

000

2

223

0703

00000000000000
000

4

223

070 1 ·

000

0

000

0000

00000000000000
000

0

000

0000

0

000

0000

000

90630201040040

KOCrY 223 Km,o•ytWlbttble yc11ynt:

247

0000000000

0

KOCrY 223

247

0000000000

90600000200

000

0000000000

0
0

KOMM)'HIJU>HblC )'CJ'l)'rH

00000000000000
Opoo-tMe B blflJIA"YW. 9-CffO

Bwnnan.i_ YMeHbW&IOUOtt llOIOAt 8CffO

4000
3000

100

0000000000

00000000000000
Dpo-,..e e....-uun.1. acero:

4000

000

0000000000

0

000

175 185,00

175 185,00

175 185,00

I 885 8 15,00

1 961000,00

2 039 000,00

•
PaJAC.11 2. CBe/\eHHII no BblDJIBTaM ua 38K)IDICH TOB8poB, pa6oT, yCJtyr

CyMM3

Ne
n/n

I.I
I.I.I
1.1.1.1

3

2

I

I

Ko)lbl
CTp<>K

HauMCHOBaHHC nOKll3aTCJIJI

roA
Ha11aJia

JaKynKH
4

KOA no 6IO.ll)KCTHOii
KJJacc1«jlHKaIIHH

4.1

na2024 r

ua2025 r

ua2026 r

(TeK)'lllJ!ii
HHaHCOBblA COA)

(nepBblll COA
IIJlaHOBOro
nepHOAa)

(arnpoii roA
nJtaHOBOCO
nepnoAa)

5

6

7

26000

X

16 712 744,70

14 896 799,58

15 003 799,58

no KOUTpaKTaM (AOroBOpaM), IIJlaHHpyeMblM K 33KJJ,OqCHHIO B COOTBCTCTBYIOlllCM HHaHCOBOM COAY C ~CTOM
TpeOOBaHHii eACpallhHOro JaKOHa N!! 44-<1>3 u eACpallbHOro JaKOHa N!! 223-<1>3

26400

X

16 712 744,70

14 896 799 ,58

15 003 799,58

3a cqCT cy6cHAHii, npeAOCT8BJIJICMblX ua HHaHCOBOe o6ecneqeu11e BblDOJIHCHH• rocyAapcrBCHHOro
( MYHHIIHDaJtbHOCO }_,33AaHHJI

26410

X

3 781 257,13

3 839 257,13

3 946 257,13

26412

X

3 781 257,13

3 839 257,13

3 946 257, 13

3781257,13

8blOJl8Tbl H8 181<)'01<)' TOB8poB, pa6oT, yCJtyr, BCero

B COOTBCTCTBHH c eAepaJtbHblM 3"KOHOM Ne 223-<1>3

I. I.I. I.I

B TOM quCJie no COAY uaqaJta JaKYDKH (2024 COA)

26412.3

2024

0000000000

1.1.1.1.2

B TOM quCJie no COAY uaqaJta JaKYDKH (2025 roA)

26412.4

2025

0000000000

1.1.1.1.3

B TOM quCJie no COAY uaqaJta JaKYDKH (2026 COA)

26412.5

2026

0000000000

1.1.2.1
1.1.2.1.1

3 946 257,13

'

1.1.3
1.1.3.1

26420

KOAeKca PocculicKoil eACPaII""

26422

a COOTBCTCTBHH c eAepaJtbHblM JaKOHOM Ne 223-<1>3

26422.3

B TOM quCJI"e no COAY uaqaJta JaKYDKH (2024 COA)

2024

26450

3a cqer npoqux HCTOqHHKOB 1maucoaoro o6ecneqeuuJ1
B COOTBCTCTBHH c eAepaJtbHblM JaKOHOM Ne 223-<1>3

X

784 350,20

X

784 350,20

0000000000

11 057 542,4~ •

11 057 542,45

X

12 147 137,37

11 057 542,45

11 057 542,45

0000000000

12 147 137,37

X

26452

B TOM quCJie no COAY naqaJta 33KYnKH (2024 COA)

26452.3

2024

1.1.3.1.2

B TOM quCJie no COAY uaqaJta JaKYDKH (2025 COA)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

B TOM qHCJIC no COAY uaqaJta JaKYDKH (2026 COA)

26452.5

2026

0000000000

lhoro no ICOHTpaKTaM, DJISHHpyeMblM

3

Broro no AOCOBOpaM, DJISHHpyeMblM

B COOTBeTCTBYIOl.lleM ,j>HHSHCOBOM COAY B COOTBeTCTBHH C cl

26500

X

B COOTBeTCTBYHJl.lleM ,j>HH8HCOBOM r0AY B COOTBeTCTBHH C cJ><

26600

X

IC 381CJII0qeHHIO

IC 38KJIIOqeHHHl

PyKOBOAHTCJlb ~pe,K.llCHH•
(ynOJIHOMOqenuoe 011110 ~pe,K.llCHH•)

3aBCAyoolllHii MAJ(OY
ACTCKH ii C3/I N!! 13 I

JI.A.80JIKOB3

(.opoao no.!UlHCH)

JaMeCTHTCJlb
uaqanbHHKa HDHaJta

PyKOBOAHTCJlb HHaHCOB03KOHOMHqCCKOH CJl}'lK61,1

C--,C,.)

rnaBHblHH CnCIIHaJIHCT
(3KOHOMHCT)

HcnODHHTCJlb

C--,C,.)

" 28 "

HfOHSI

2024 r .

k

1.L-I z.(!}~e(00.!11lMCb)

~

BoJteroBS E.B.
{pacwH~p0lld llO,IJ;llHCH)

eAOpoBCKHX C.A.
{pac:WH~Q ll()JtmlCH)

784 350,20
12 147 137,37

1. l.3.1.1

2

8

3 839 257,13

3a cqer cy6cumtii, npeAOCT8BJIJICMblX B COOTBCTCTBHH c a63"11CM BTOpblM nyuKTa I CTIITbH 78.1 6IO.ll)KCTHOro
1.1.2

npeACJtaMH
nmmosoro
nepHoAa

33

11 057 542,45
11 057 542,45

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Расчет (обоснование)*

2

3

4

906 1 24 152 00000 8241 000

Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")

764 840,20

2

906 1 24 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

19 510,00

3
4
5

0
0
0

0
0
0
x

784 350,20

1

Код (наименование) субсидии

Сумма, руб.

Направления расходования субсидии

п/п
1

Итого

5

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1

Единица измерения

Наименование услуги (работы)
2

3
В рамках установленного муниципального задания

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет

услуга

37,00

132 083,52

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет

услуга

214,00

132 083,52

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет

услуга

Итого
1

2

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2,00
x
4

33 238 257,13

35 647,00
x
5

33 238 257,13
6

Налог на имущество
Земельный налог

1
2
3

187 887,93
957 854,94

Итого

x

x

x

1 145 742,87

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

6 095 400,00

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

8 417 184,00

3

Родительская плата на организацию отдыха
детей

4
5

-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

100 000,00
-

Итого

x

14 612 584,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
570 596,52

в год
2

в месяц
3
6 847 158,22

ИТОГО

в год
4
4 648 791,09

387 399,26

6 847 158,22

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе

387 399,26

4 648 791,09

Педагогические работники
в месяц
5
920 122,89
285 766,04
1 205 888,93

в год
6
11 041 474,65
2 571 894,33
13 613 368,98

в год
7
22 537 423,96
2 571 894,33
25 109 318,29

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
22 537 423,96

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

2 571 894,33

-

22 537 423,96

2 571 894,33

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение фин.затрат за суточные расходы

п/п

2

-

x

-

2
Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие,
чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя

п/п

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

6

-

7
-

-

-

-

87 000,00

87 000,00

ПОУ

целевой субсидии

8

9

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

Итого

x

x

x

87 000,00

87 000,00

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе

x

6 787 327,20

771 568,30

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

7 558 895,50

25 196 318,29
25 196 318,29
25 196 318,29

Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

5 543 190,02
730 693,24
1 285 012,24

x

по ставке 0,2 %

25 196 318,29

Итого

x

4 977 373,27
656 108,30
1 153 845,63

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

565 816,75
74 584,94
131 166,61

-

-

50 392,63

45 248,84

5 143,79

50 392,63
7 609 288,13

45 248,84
6 832 576,04

5 143,79
776 712,09

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

Итого

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

2

3

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

6

7

2,2

205 342,00

187 887,93

17 454,07

69 789 066,67

1,5

1 046 836,00
-

957 854,94

88 981,06

x

1 252 178,00

1 145 742,87

106 435,13

Итого

Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники

ПОУ

9 333 727,27

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

субсидии на
выполнение МЗ

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

2

Итого

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

10 000,00

1

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

10 000,00

10 000,00
x

10 000,00

20 000,00

-

20 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

x

x

x

Итого

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

511,36
1 113,20

12 272,67
26 716,80
-

7 967,53
20 499,73

4 305,14
6 217,07

38 989,47

28 467,26

10 522,21

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

6

7

8

9

10

-

Итого

-

-

-

-

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

-

12

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

3
69 996,46
674,86
2 989,05
139,92

(с учетом НДС), руб.

4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87

Индексация, %

5

Сумма, руб.*

6
637 000,00
1 424 000,00
202 000,00
109 126,44
-

субсидии на выполнение
МЗ
7
582 855,00
1 302 960,00
184 830,00
99 355,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

12

54 145,00
121 040,00
17 170,00
9 771,44

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

Итого

x

x

x

2 372 126,44

2 170 000,00

202 126,44

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

7

8

9

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

416,00

4 992,00
4 992,00

4 992,00
4 992,00

4 567,68

424,32

4 567,68

424,32

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

12

13

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

20 384,00
54 475,20

п/п

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

12

2

Комплексное обслуживание ИТП

4
12

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

7 113,60

7 113,60

6 508,94

604,66

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

25 019,88

25 019,88

22 893,19

2 126,69

5

Обслуживание технологического оборудования

12

65 707,20

65 707,20

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

2
1
12

10 400,00
72 384,00
34 320,00

10 400,00
72 384,00
34 320,00

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

1

9 937,20

9 937,20

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Диспетчерский контроль доступа
Частичный ремонт кровли
Проведение химической промывки теплообменника
Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного
Прочие работы
x

12/4
1
1
12
1
1
1

10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
50 000,00
1 237 693,72

10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
50 000,00
1 237 693,72

7
8
9

620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская, 60а

20 384,00
54 475,20

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

20 384,00
49 477,16

4 998,04

65 707,20
10 400,00
29 984,73
31 402,80

42 399,27
2 917,20
9 937,20

10
11
12
13
14
15
16
47
Итого

10 911,24
6 851,52

636,48
9 510,00

5 203,20

-

764 840,20
10 000,00

80 000,00

x

x

Наименование расходов

Количество договоров,
шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

1

2

3

4

5

6

7

1

Мед осмотры

1

2

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

1

50 000,00
103 682,34

232 321,54

784 350,20

-

117 339,64

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

3

13 000,00

11 895,00

1 105,00

3 692,00

1 385,08

2 306,92

41 124,12
81 564,64
18 000,00
779 800,00
120 000,00

37 628,57

3 495,55
81 564,64

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

8

9

10

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-

12

4
5
6
7

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

1

9

Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).

1

1
1
1
2

87 000,00
39 928,00

18 000,00
707 992,00

71 808,00
120 000,00

37 000,00

50 000,00
39 928,00

12

-

Прочие услуги
x

56
Итого

1 184 108,76

x

795 900,65

210 280,11

-

-

177 928,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5
2 405 323,03

1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

субсидии на
выполнение МЗ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

260 000,00

1 645 323,03

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

500 000,00

-

Родительская плата на
организацию отдыха детей
13

Доходы от
операций с
активами
14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 410 922,82

183 000,00

-

-

-

7 121 916,36

-

106 006,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350 000,00

-

300 000,00

-

-

-

50 000,00

-

-

-

550 000,00

-

50 000,00

-

-

500 000,00

-

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

1 158 588,46

107 000,00

387 577,72

-

-

612 852,87

51 157,87

-

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

Итого

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 874 834,31

550 000,00

2 382 900,75

-

-

8 734 769,23

101 157,87

106 006,46

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-