· _ •·--· ..:Gr),,'
.......
✓
'~~
Ynicp.-.-.o
'
' - \ ... :
.,,__, ·"' (
,
,:: I
.
\ ,;.0_
• ~
q;,,, ,.,
u:..,..,r·
.
, ·3a~'K>UtHltMAJ(OY¥TCIOlffcaA.Jfl l J I
!!t1.,J
,(-
\··
~MC:~)1IO,lltONO't:IHIOl'O.Dllll,)
'
,
-1 ~ "EI
~ '·~.=- . '" - ~ i
Jienapru,eHro(ipalOflillflbl
ii~;, \ C'(:~11,lt':n.J:c ·~•., ·•t<:t.~ , ...- <-••-•o•c.Jl"'l--)~CIIII~)
•\~,;t.\ n:,:/~,~:~: ,·.
"
!I~
1c:·-:o),
\.Y -,-...,....
/
c~
· ~ May
(pac•-+PoMa~)
-~~1tv1{:,;:~- .
OnaH ♦ HHAHCOBO-IOltliiCTM:HHOii ,llesrreJllbHOCTH Ha
H M8H0Bblii nepHOJl
2024 r.
2025 H 2026 ro.aoe
KQAW
or "08" ~ 2024 r.
0praH, OC),'WOCT8.M.tOutHii
4'yttKU,C II H 110.lHOMO'-IHlll
JlenapnMCKTo6pa30BaHIDI A4,\IHH~ ~ ~ - ~ ~HH6ypra
)"'pc.!l.HTC/UI
MytfKUKIWl•HOC HT'OHOMHOC ,IIOUJJC0.'11>HOC 06pax>1,a1c;u.HOC
08.02.2024
65300946
no CBO.!llfONJ' P=TJll'y
65300359
Y"pc;K..!lCKHC .!lCTCkHH ca.a, o6utcpaJBHB3K)UJ,Cro BH,.U C npHOpHTCTHWW ocytQCCT'&JICHJM ,!CnC./n,,HOCTH no
ncxnu.aaTcm.~J)C'tCBO~ pa:nnmoo aocmrraHHHKOIJ 1& 13 1
Y 'lpoc.!lCHHC
E.!tHHHU8 HlMCpCHJUI:
Jim,I
no Cao.itHOM}' J>0CC11))-'y
rnaea no 6K(
KHHI
6664038524
Knnl
667901001
no OKEi!1
py6.
P&l.!lCJI 1. Oonyn.11eHH11 "
906
383
ebu 1J1an.&
C~11tMil
KOilno
&o,ga:rnoii
K~crpoKH
.. HaK.\ICHOB4HHC OOK333TCJUI
k,!UICC.H4'H.KaUHH
PoccmicKOH
A Ha.mmf'fecKHii
.
""
KOJtcy6c:JWlH
Orpac.,1eeoii KOA
KBO
KOCrY
KCP
cl>oaq,""""
tta2024 r
tta2025 r
~
4tHHaHCOawH ro.,.
nepewH f'O.!l
JO
2 .
3
4
s
6
7
8
9
Oa-aroK cpc,,.cn Ha ttalf&!IO TCIC)'UlCl'O ct,HH3HCOeOl"O l"OJta
000 1
X
X
X
X
X
X
X
0cnroK cpc.!lCT9 Ha KOttCU. ~ 4'KIWtCOl!IOro roA,11
0002
X
X
X
X
X
X
X
0
00000000000000
000
0
000
0000
48 982 584,00
0
000
0000
100 000,00
2
ISO
0000
100000,00
I
Jl,oxo.n..1. acer-0:
1000
6c:JllOOMCl.'J.HWC ACHOICHWC
flOCTYTL'ICKH'I, BCCrO
6c:J1103J.tCJAHWC)lCHOCHl,ICflOCTYTL'ICKH'l(nmtcepT110B3.H.lt11)
000
0000000000
1400
ISO
0000000000
0
00000000000000
000
1430
ISO
0000000000
0
90630303040040
000
tta
2026 r
II
12
13
I 009 594,92
so 28 1 584,00
SI 740584,00
00000000000000
1200
130
0000000000
0
000
0
000
0000
48 882 584,00
SO 28 1 584,00
S I 740 584,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
34 370 000,00
35769 000,00
37 228 000,00
130
0000000000
90600000200
4
130
0000
34 370 000,00
35 769 000,00
37 228 000,00
.lloxoAw OT OIC&JAHWI nnanu.a )'CJ1YT
1230
130
0000000000
0
2
130
0000
6095400,00
6095400,00
6095400,00
POJl,KTCJlbCUJI n.rumt 38
1250
130
0000000000
0
00000000000000
000
9063020 I040040
000
90630500000040
000
2
130
0000
8 417 184,00
8 4 17 184,00
841 71 84,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
49992 178,92
SO 28 1 584,00
SI 740 584,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
32 837 606,42
34 132 606,42
35 484 606,42
0000
,!lOX0,!1.1,1 or 0Ka38HHI:
ycnyr, pa6crr, KOM ncHCaU;f(H JaTpllT)'"lpelKACHKii, accro
C)'6:::H.!tKH tt.a 4tKHAHCO!IOC o6x:f'IC'lCHHC BWIIOJH:HHI rocy,aapcBCHHOro (~'HHWmam,HOro)
lU.3Hltll Ja C'ICTcpc.!lCR 6toJDtCCn ny6.,Uf'IHO-npuoeoro ~
. OO'l.!laawcro )"ipocACHHC
Cy6c}\Q.H}t Ha 4'HHaHCO&OC o6cc~HHC BblnomtCHHJI rcx:yAal)CT8CHHOro (~'HHUHIWlbHOro)
Ja.UHIUI 38 C'ICT cpc,!l,CTB 6to.iDt:C'Ta ny6.,Uf'IHCICACtotC
rtpHCMOTp H
yxo.a, a JJ.OY
Pacxollbl,a<.ero
• TOM "-HC.'IC 00 f'OPi)" Ha"-IJIA 38.K)'TIKH
2000
(202S)
1110M 11HCJIC OfUlaTa TP)'A8
JapaOOTHaJI 1Ul 3TII
Cou,taJ1b KWC noco6H11 H KOMnCHCal.Otff nepcoHaJ1)' B ACffC;IOt()K cf>opMC
2100
2 110
000
000
0000000000
0000000000
Ill
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
25 220 895,87
26 2 15 235,34
27 253 000,32
Ill
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
211
070 1
22 562 00 1,54
23 643 341 ,0 1
24 681 105,99
90600000200
00000000000000
000
4
266
0701
87 000,00
Ill
0000000000
3AnpoacllAMH
fUl3H090fODCpHO.lla
nnatt080f0 ncpHOAa
eropottro.n
maHOeOrO ncpttO,D.a
3apa:6cmnui: ruuna
8 3HOCW no o6:oaTCJU,HO!tf)' CQUHaJlbHOM)' crpaxoemuoo Ha a1,nu1aTbC no omurrc TJ>YAa
pa6onoocos H HHblC BbllVl!Tl,I pa6crnt:HXaM Y"lpokACHttii, BCCr0
Ill
2 140
119
0000000000
0
0000000000
0
119
0000000000
0
no on.~nc TPYAI
11 9
0000000000
90600000200
11wn.rurrw noon.'UITCTP)'.lla
119
0000000000
0
2 141
Ha 1BJ:iU1.UTii1 no OfL'laTC "fl)YAI
BbHI.MTl,I
YRllll)' ua110roe, c6opoe H HHb1X ~ H , IICCro
Hanor Ha m•yutOCTIIO opraHIOIII.Ofli
H
3CMCJn.Hblii
HaJIOI"
2300
850
0000000000
0
23 !0
85 1
0000000000
0
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
2 11
0703
2 57 1 894,33
2 57 1 894,33
2 57 1 894,33
0
000
0000
7 616 71 0,55
7 9 17371 ,08
8 23 1 606, IO
0
000
0000
76 16 71 0,55
7 9 17 371 ,08
8 23 1 606, 10
4
213
070 1
6 839 998,46
7 140 658,99
7 454 894,0 1
2
2 13
0703
776 712,09
776 7 12,09
776 71 2,09
0
000
0000
I 272 178,00
I 252 178,00
I 252 178,00
0
000
0000
I 252 178,00
I 252 178,00
I 252 178,00
00000000000000
000
9063020 I 040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
2
Hll)'W.OC'T'llO opntHJCal.tf{H H JCMCJtbHl,IJi Ha.OOr"
85 1
0000000000
90600000200
Haoor H3 IU4)'WOCTBO 0pnHKJal01ii H JCMC..lbHWii KaOOr
85 1
0000000000
0
853
0000000000
0
00000000000000
000
9063020 I 040040
000
00000000000000
000
0
000
0000
20 000,00
0
9063020 I 040040
000
2
292
0703
10000,00
0
9063020 I 040040
000
2
296
0703
10 000,00
0
000
0000
15 882 394,SO
14896 799,58
15 003 799,58
0
000
0000
1382 1 394,50
12 760 614,58
12 789614,58
Hanor Ha
Ynmrra urrpaoe (11 TOM 'IHC.'lC IJ(M~HHCTpaTilBHWX), ncHCii,
Ynii.an
Yn.rian
PacxOJJ.w
HHblX maTCJKCii
2330
unpacJ,oe (IITOM 'IHCJ1Cl,AMmotCTpaTIUUU.rx), nc:HCK, HHYX ruurrc~ii
853
unpaR (a TOM 11HC11C UM11HHCTpanmnwx). ncneii HJiWX ru13TC>keii
Ha 38K)'TIK)' TOBapOB,
pa6oT, yc.,yr, accro
n p0"1yl() J:uc:yrucy T083pOB, pa6oT H )'CJl)T
853
KOCrY 223 KoMM)'IWlb.-.,e yc.nym
0000000000
I 145 742,87
I 145 742,87
106 435,13
106435, 13
106 435, 13
000
0000000000
0
244
0000000000
0
90600000200
00000000000000
000
4
22 1
070 1
28 467.26
28 467,26
28 467,26
90600000200
00000000000000
000
4
223
0701
284 185,00
296 000,00
308 000,00
4
224
070 1
4 567,68
4 567,68
4 567,68
0000000000
0000000000
244
0000000000
90600000200
KOCrY 226 np0'1 tte p,6orw, yc.,ym
244
0000000000
90600000200
KOCfY 3 10 Y ecJtK'ICHHC CTOK.\ fOCTH OCHOBHWX Cpc.!tCT9
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
no""'""'""'""'° HMJ'UtCCT"3
I 145 742,87
2640
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
KOCrY 225 Pa6orw, J"l'Y"'
0701
0703
2600
244
KOCrY 224 ApeHAHU 11J1aTa Ja no.ru.J083HHC ~ B O M
29 1
291
00000000000000
000
00000000000000
000
244
KOCrv 22 1 YCJl)TH cUJH
0000000000
4
2
244
0000000000
90600000200
4
225
070 1
152 321 ,54
152 321 ,54
152 32 1,54
4
226
070 1
823 900,65
823 900,65
823 900,65
4
310
070 1
180 000,00
4
342
070 1
189 000,00
189 000,00
189 000,00
070 1
187 000.00
384 000.00
40 1 000,00
00000000000000
KOCrY 342 YBCJ'IH'ICKHCCTOHMOCTH
npo..!li)'KTOl!I
nHnuuu.
KOCT"Y 346 Y ee..11NCHHC CTOHMOCTH npoolKX o6opcmtwx unacoa (Mnq>tt.a.l109)
244
0000000000
90600000200
244
0000000000
90600000200
000
00000000000000
000
4
346
KOCrY 225 Pa6orw, J"l'Y"' no CQACP>OOHH>O HMJ'UtCCT"3
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
070 1
11 7 339.64
11 7 339,64
11 7 339,64
KOCrY 226 np0'1"" paoon,. )'Cl1)'TH
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
177 928,00
18 000,00
18000,00
0
90630500000040
000
2
3 IO
0701
500 000,00
0
90630500000040
000
2
342
070 1
7 12 1 9 16,36
8 28 1 844,36
8 281844,36
0
90630500000040
000
2
345
070 1
500 000,00
KOCrY 3 10 Y BCJUrlCHHC Cl'OHMOCTH OCHOBH.WX CJ>CACTB
KOCrY 342 Y&enH'fCHHCCTOHMOCTH npo.zo'KTOB rumnrn.11
KOC:rY 345 YBCJUf'ICKHCCTOKMOCTH KKBCmap•
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
KOCr)' 346 YBCJUNCHJteCTOKMocnt rtp0"1 Hxo6oponn,,x 3anacos (MzrrcpHaooe)
244
0000000000
0
KOCrY22 1 Yc'l)'THCIIJl3H
244
0000000000
0
KOCrY 223 KOMM)'IWll>HWC J"l'Y"'
244
0000000000
0
KOCrY 224 ApcH.!1HU ruurra » nonl,.JOB3totC HN)'UlCCT'BOM
244
0000000000
0
KOCrY 225 Pa6orw, yOOHH>O HMJ'UtCCT"3
244
0000000000
0
90630500000040
000
9063020 I 040040
000
9063020 I 040040
000
9063020 I 040040
000
9063020 I 040040
000
0
9063020 I 040040
000
KOCrY 226 np0'1ne paoon,. J"l'Y"'
244
0000000000
2
346
070 1
612 852,87
2
22 1
0703
IO 522,21
2 644,50
2 644,SO
2
223
0703
2694 1,44
26 94 1,44
2694 1,44
2
224
0703
424,32
424,32
424,32
2
225
0703
103 682,34
53 682,34
53 682,34
2
226
0703
210 280. 11
160 280, 11
160280, 11
244
KOCrY 31 0 Y 8CJ'lH'ICKHC CTOHMOCTH OCHOBHWX q>C.!lCn
KOCrY 344 Y acrurtCHHC cr0HMOCT1t CTpOKTC!D>KWX
244
MaT'Cp H&!1C>s
0000000000
0000000000
0
9063020 I 040040
000
2
310
0703
I 645 323,03
0
9063020 I 040040
000
2
344
0703
300 000,00
2 123 200,74
2 123 200,74
98 000,00
98000,00
KOCf"Y 345 YBC.'IH'ICHHC CTOHMocm HHBCKTIIP-'
244
0000000000
0
9063020 I 040040
000
2
345
0703
50 000,00
KOCrY 346 Y l!iCJDf'fcHHC CTOMMocm np()"'IHX o6opontwx J.anaco11. (MaTCpHMOB)
244
0000000000
0
9063020 I 040040
000
2
346
0703
387 577,72
KOC:fY 342 Yac.,1H'fcHHC CTOHMOCTH npo,.,;ytcTOa nITTZIHH.11
244
0000000000
0
9063020 I 040040
000
2
342
0709
106 006,46
0
90630303040040
000
2
344
0709
50 000,00
0
90630303040040
000
2
346
0709
51 157,87
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 061 000,00
2 136 185,00
2 214 185,00
I 885 815,00
1961 000,00
2 039 000,00
175 185.00
175 185,00
175 185,00
KOC rY 344 YBC/Ul'ICKHCCTOHMOCTH CTJ)()HTCJU>KWX MaTCpHa.'IOB
244
KOCrY 346 YIIC./lH'ICHHC CTOHMOCTH npt)"IKX o6opomwx 3anaCOB (Ml'Tq>Ka.1109)
3aJCynKy 3 HCpn:nACCKHX pccypcoe
244
2660
247
0000000000
0000000000
0000000000
KOCrY 223 KOMN)'tW'bHMC )'C.'1)""
247
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
223
070 1
KOCry 223 Ko~M)·lfa.ni.Hwc ycJl)nt
247
0000000000
0
9063020 I 040040
000
2
223
0703
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Opo'twc B bffl./laTW , aa:ro
8hlnna TW. y MeHbWAIOIUMe llOl'.OJJ;, a cer-o
0 po "IHC BblM ATW , BCttO:
4000
'
3000
4000
000
100
000
0000000000
0000000000
0000000000
Pa:JAe./1 2. CBeJJ.CHHA no BLlnJISTSM ua 3lll11Kaun11
4.1
Ha2025 r
ua2026 r
(TCK}'ll(Hll
cj>HHaHCOBblH l'OA)
(nepBblH l'OA
nnaHOBOl'O
nepnoAa)
( BTOpo!l l'OA
nJiaHOBOl'O
nepnoAa)
5
15 882 394,50
14 896 799 ,58
15 003 799,58
no KOHTPSKTaM (AOl'OBOpaM ), nJiaHHpyeMblM K JaKJIIOqeHHIO BCOOTBeTCTByiOII\CM cj>HHaHCOBOM l'O.!IY C )"ICTOM
Tpe6oBaHHil e.!!epaJibHOl'O JaKOHa No 44-ct:>3 11 e.!!epanbHOl'O JaKOHa M! 223-<1>3
26400
X
15 882 394,50
14 896 799,58
15 003 799,58
3a cqeT cy6cH.!1HA, npe.!IOCTilBJlReMblX Ha cj>nHaHCOBoe o6ecneqeH11e BblnOJIHeHHR rocy.llapcTBeHHOro
(MyununnaJibHOro) Ja.llaHHR
26410
X
3 735 257, 13
3 839 257, 13
3 946 257,13
26412
X
3 735 257,13
3 839 257,13
3 946 257,13
0000000000
3 735 257,13
B COOTBeTCTBHH C e.!!epanbHblM JaKOHOM N2 223-ct:>3
26412.3
B TOM SHCJle no l'O.!IY uaqana JaKynKH (2024 l'O.ll)
2024
s TOM qnCJte no roJIY Haqana JaKynKH (2025 ro.ll)
26412.4
2025
0000000000
B TOM SHCJle no l'OJIY Haqana JaKynKH (2026 !'OJI)
26412.5
2026
0000000000
3a CSeT nposnx HCTOSHHKOB cj>HHaHCOBOro o6ecneqe1mR
26450
B COOTBeTCTBHH C e.!!epanbHblM 3aKOHOM N2 223-<1>3
26452
3 839 257,13
3 946 257,13
X
12 147 137,37
11 057 542,45
11 057 542,45
11 057 542,45
11 057 542,45
X
12 147 137,37
1.1.2.1.1
B TOM sncne no ro.lly Hasana JaKynKH (2024 l'O.ll)
26452.3
2024
0000000000
12 147 137,37
1.1.2.1.2
s TOM SHCJle no l'O.!IY Hasana JaKynKH (2025 l'O.ll)
26452.4
2025
0000000000
BTOM quCJte no roJIY Haqana JaKynKH (2026 ro.ll)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.1.3
7
X
1.1.1. l.3
1.1.2. 1
6
26000
BLIDJISTLI HS 33KynKy TOBapoB, pa6oT,
1.1.1.1.2
1.1.2
Ha 2024 r
2
lfroro no KOHTpaKTaM, nnauupyeMLIM K 33KJIIO'ICHHIO B coomeTCTBYIOlllCM cj>m1a11coBOM roAy B COOTBCTCTBHH c <
26500
X
3
Hroro no AO.-OBOpaM, nJISHHpyeMblM K 33KJIIO'ICHHIO B COOTBCTCTBYIOlllCM cj>HH3HCOBOM l'OAY B COOTBeTCffiHH C<
26600
X
PyKOBOJIHTe/lb yspell(l!CHHR
(ynonHOMOSCHHOC nuuo yqpell(l!CHHR)
3aBCJIYIOII\Hii MA.UOY~
.lleTCKHli C3.ll .M, 13 I
(~)
3aMCCTHTenb
uaqanbHHKa cj>nnuana
PyKOBO.!IHTCnb cj>HHaHCOB03KOHOMHqCCKOll CJJ)')K6b1
~)
rnasu1,1irii CnCQHaJIHCT
(3KOHOMHCT)
HcnonHHTeJib
~)
" 08 "
RHBapR
2024 r .
Jl.A.Elom_po-,..
-no-.,....--H-)- -
.LR,,
BoneroBa E.B.
(no.ruutea.)
(pac:wH4>poau ne.!!OJ)OBCKHX C.A.
(pacWH4>poan RO,llllHCH)
11 057 542,45
11 057 542,45
npeAeJiaMH
nnaHOBOl'O
nepnoAa
Ja
8
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
x
4
Итого
* Субсидия
Сумма, руб.
5
-
x
на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет
услуга
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет
услуга
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
3
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
33 224 257,13
Итого
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
x
5
33 224 257,13
6
x
x
x
1 145 742,87
187 887,93
957 854,94
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
6 095 400,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
8 417 184,00
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
1
4
5
-
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
100 000,00
-
Итого
x
14 612 584,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
448 028,67
5 376 344,09
ИТОГО
*Рассчитывается
5 376 344,09
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
399 688,04
4 796 256,53
399 688,04
4 796 256,53
Педагогические работники
в месяц
5
1 032 450,08
285 766,04
1 318 216,12
в год
6
12 389 400,92
2 571 894,33
14 961 295,25
в год
7
22 562 001,54
2 571 894,33
25 133 895,87
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
22 562 001,54
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
2 571 894,33
-
22 562 001,54
2 571 894,33
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование выплаты
2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы
Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
2
-
x
x
-
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
п/п
Итого
x
*Рассчитывается
7
-
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
x
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
-
-
87 000,00
87 000,00
87 000,00
87 000,00
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
В том числе за счет средств
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
x
5
5 548 597,09
25 220 895,87
-
x
5 548 597,09
-
781 847,77
25 220 895,87
субсидии на выполнение
МЗ
731 405,98
4 982 780,34
4 982 780,34
-
702 119,04
656 821,04
ПОУ
целевая субсидии
6
7
-
-
-
-
79 728,73
74 584,94
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
565 816,75
565 816,75
-
-
-
-
10
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
п/п
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
по ставке 5,1 %
Итого
-
-
-
25 220 895,87
50 441,79
-
-
-
-
-
-
25 220 895,87
1 286 265,69
x
7 616 710,55
-
45 298,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 143,79
1 155 099,08
131 166,61
6 839 998,46
-
776 712,09
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
-
-
-
x
x
-
-
-
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
9 333 727,27
2,2
205 342,00
187 887,93
17 454,07
69 789 066,67
1,5
1 046 836,00
1 252 178,00
957 854,94
88 981,06
1 145 742,87
106 435,13
Итого
x
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
1
Итого
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
год
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
10 000,00
10 000,00
10 000,00
-
10 000,00
20 000,00
-
20 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
511,36
1 113,20
12 272,67
26 716,80
-
7 967,53
20 499,73
4 305,14
6 217,07
38 989,47
28 467,26
10 522,21
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
6
7
8
9
10
11
12
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
3
69 996,46
674,86
2 989,05
139,92
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
637 000,00
1 424 000,00
202 000,00
109 126,44
2 372 126,44
субсидии на выполнение
МЗ
7
582 855,00
1 302 960,00
184 830,00
99 355,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
7
8
9
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
54 145,00
121 040,00
17 170,00
9 771,44
2 170 000,00
202 126,44
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
416,00
4 992,00
4 992,00
4 992,00
4 992,00
4 567,68
424,32
4 567,68
424,32
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
5
6
7
8
4
12
20 384,00
54 475,20
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
2
Комплексное обслуживание ИТП
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
7 113,60
7 113,60
6 508,94
604,66
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
25 019,88
25 019,88
22 893,19
2 126,69
12
65 707,20
65 707,20
2
1
12
10 400,00
72 384,00
34 320,00
10 400,00
72 384,00
34 320,00
29 984,73
31 402,80
42 399,27
2 917,20
п/п
5
Обслуживание технологического оборудования
6
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
7
8
9
620085,г.Екатеринбур
г, ул.Селькоровская,
60а
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
1
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
12/4
1
1
12
1
1
20 384,00
54 475,20
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
20 384,00
49 477,16
4 998,04
65 707,20
10 400,00
9 937,20
9 937,20
9 937,20
10 911,24
7 488,00
5 203,20
50 000,00
373 343,52
10 911,24
7 488,00
5 203,20
50 000,00
373 343,52
10 911,24
10
11
12
13
14
15
47
Прочие работы
x
Итого
6 851,52
636,48
5 203,20
-
-
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
1
Мед осмотры
1
50 000,00
103 682,34
152 321,54
-
-
117 339,64
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
2
3
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
11 895,00
1 105,00
3 692,00
1 385,08
2 306,92
родительской платы за
присмотр и уход
10
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
11
12
-
12
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
9
56
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Прочие услуги
x
1
Итого
8
13 000,00
1
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
41 124,12
81 564,64
18 000,00
844 800,00
120 000,00
1
1
1
2
50 000,00
39 928,00
1 212 108,76
x
37 628,57
3 495,55
81 564,64
18 000,00
772 992,00
71 808,00
120 000,00
-
50 000,00
39 928,00
823 900,65
210 280,11
-
-
177 928,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
1
Увеличение стоимости основных средств
2 325 323,03
180 000,00
1 645 323,03
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
7 416 922,82
189 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
350 000,00
-
300 000,00
-
-
550 000,00
-
50 000,00
-
-
1 238 588,46
187 000,00
387 577,72
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
500 000,00
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106 006,46
-
-
-
-
-
-
-
-
50 000,00
-
-
-
500 000,00
-
-
-
-
612 852,87
51 157,87
-
-
-
7 121 916,36
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 880 834,31
556 000,00
2 382 900,75
-
-
101 157,87
106 006,46
-
-
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
8 734 769,23
