· _ •·--· ..:Gr),,'
.......

✓

'~~

Ynicp.-.-.o
'

' - \ ... :

.,,__, ·"' (
,
,:: I

.

\ ,;.0_

• ~

q;,,, ,.,

u:..,..,r·

.

, ·3a~'K>UtHltMAJ(OY¥TCIOlffcaA.Jfl l J I

!!t1.,J

,(-

\··

~MC:~)1IO,lltONO't:IHIOl'O.Dllll,)

'

,

-1 ~ "EI
~ '·~.=- . '" - ~ i
Jienapru,eHro(ipalOflillflbl
ii~;, \ C'(:~11,lt':n.J:c ·~•., ·•t<:t.~ , ...- <-••-•o•c.Jl"'l--)~CIIII~)

•\~,;t.\ n:,:/~,~:~: ,·.
"

!I~

1c:·-:o),

\.Y -,-...,....

/
c~
· ~ May

(pac•-+PoMa~)

-~~1tv1{:,;:~- .

OnaH ♦ HHAHCOBO-IOltliiCTM:HHOii ,llesrreJllbHOCTH Ha

H M8H0Bblii nepHOJl

2024 r.

2025 H 2026 ro.aoe

KQAW

or "08" ~ 2024 r.
0praH, OC),'WOCT8.M.tOutHii
4'yttKU,C II H 110.lHOMO'-IHlll

JlenapnMCKTo6pa30BaHIDI A4,\IHH~ ~ ~ - ~ ~HH6ypra

)"'pc.!l.HTC/UI

MytfKUKIWl•HOC HT'OHOMHOC ,IIOUJJC0.'11>HOC 06pax>1,a1c;u.HOC

08.02.2024
65300946

no CBO.!llfONJ' P=TJll'y

65300359

Y"pc;K..!lCKHC .!lCTCkHH ca.a, o6utcpaJBHB3K)UJ,Cro BH,.U C npHOpHTCTHWW ocytQCCT'&JICHJM ,!CnC./n,,HOCTH no

ncxnu.aaTcm.~J)C'tCBO~ pa:nnmoo aocmrraHHHKOIJ 1& 13 1

Y 'lpoc.!lCHHC
E.!tHHHU8 HlMCpCHJUI:

Jim,I
no Cao.itHOM}' J>0CC11))-'y
rnaea no 6K(

KHHI

6664038524

Knnl

667901001

no OKEi!1

py6.

P&l.!lCJI 1. Oonyn.11eHH11 "

906

383

ebu 1J1an.&

C~11tMil

KOilno
&o,ga:rnoii
K~crpoKH

.. HaK.\ICHOB4HHC OOK333TCJUI

k,!UICC.H4'H.KaUHH

PoccmicKOH

A Ha.mmf'fecKHii

.

""

KOJtcy6c:JWlH

Orpac.,1eeoii KOA

KBO

KOCrY

KCP

cl>oaq,""""

tta2024 r

tta2025 r

~
4tHHaHCOawH ro.,.

nepewH f'O.!l

JO

2 .

3

4

s

6

7

8

9

Oa-aroK cpc,,.cn Ha ttalf&!IO TCIC)'UlCl'O ct,HH3HCOeOl"O l"OJta

000 1

X

X

X

X

X

X

X

0cnroK cpc.!lCT9 Ha KOttCU. ~ 4'KIWtCOl!IOro roA,11

0002

X

X

X

X

X

X

X

0

00000000000000
000

0

000

0000

48 982 584,00

0

000

0000

100 000,00

2

ISO

0000

100000,00

I

Jl,oxo.n..1. acer-0:

1000

6c:JllOOMCl.'J.HWC ACHOICHWC

flOCTYTL'ICKH'I, BCCrO

6c:J1103J.tCJAHWC)lCHOCHl,ICflOCTYTL'ICKH'l(nmtcepT110B3.H.lt11)

000

0000000000

1400

ISO

0000000000

0

00000000000000
000

1430

ISO

0000000000

0

90630303040040
000

tta

2026 r

II

12

13

I 009 594,92

so 28 1 584,00

SI 740584,00

00000000000000
1200

130

0000000000

0

000

0

000

0000

48 882 584,00

SO 28 1 584,00

S I 740 584,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

34 370 000,00

35769 000,00

37 228 000,00

130

0000000000

90600000200

4

130

0000

34 370 000,00

35 769 000,00

37 228 000,00

.lloxoAw OT OIC&JAHWI nnanu.a )'CJ1YT

1230

130

0000000000

0

2

130

0000

6095400,00

6095400,00

6095400,00

POJl,KTCJlbCUJI n.rumt 38

1250

130

0000000000

0

00000000000000
000
9063020 I040040
000
90630500000040
000

2

130

0000

8 417 184,00

8 4 17 184,00

841 71 84,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

49992 178,92

SO 28 1 584,00

SI 740 584,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

32 837 606,42

34 132 606,42

35 484 606,42

0000

,!lOX0,!1.1,1 or 0Ka38HHI:

ycnyr, pa6crr, KOM ncHCaU;f(H JaTpllT)'"lpelKACHKii, accro

C)'6:::H.!tKH tt.a 4tKHAHCO!IOC o6x:f'IC'lCHHC BWIIOJH:HHI rocy,aapcBCHHOro (~'HHWmam,HOro)
lU.3Hltll Ja C'ICTcpc.!lCR 6toJDtCCn ny6.,Uf'IHO-npuoeoro ~

. OO'l.!laawcro )"ipocACHHC

Cy6c}\Q.H}t Ha 4'HHaHCO&OC o6cc~HHC BblnomtCHHJI rcx:yAal)CT8CHHOro (~'HHUHIWlbHOro)
Ja.UHIUI 38 C'ICT cpc,!l,CTB 6to.iDt:C'Ta ny6.,Uf'IHCICACtotC

rtpHCMOTp H

yxo.a, a JJ.OY

Pacxollbl,a<.ero
• TOM "-HC.'IC 00 f'OPi)" Ha"-IJIA 38.K)'TIKH

2000

(202S)

1110M 11HCJIC OfUlaTa TP)'A8

JapaOOTHaJI 1Ul 3TII
Cou,taJ1b KWC noco6H11 H KOMnCHCal.Otff nepcoHaJ1)' B ACffC;IOt()K cf>opMC

2100
2 110

000

000

0000000000
0000000000

Ill

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

25 220 895,87

26 2 15 235,34

27 253 000,32

Ill

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

211

070 1

22 562 00 1,54

23 643 341 ,0 1

24 681 105,99

90600000200

00000000000000
000

4

266

0701

87 000,00

Ill

0000000000

3AnpoacllAMH
fUl3H090fODCpHO.lla

nnatt080f0 ncpHOAa

eropottro.n
maHOeOrO ncpttO,D.a

3apa:6cmnui: ruuna
8 3HOCW no o6:oaTCJU,HO!tf)' CQUHaJlbHOM)' crpaxoemuoo Ha a1,nu1aTbC no omurrc TJ>YAa
pa6onoocos H HHblC BbllVl!Tl,I pa6crnt:HXaM Y"lpokACHttii, BCCr0

Ill
2 140

119

0000000000

0

0000000000

0

119

0000000000

0

no on.~nc TPYAI

11 9

0000000000

90600000200

11wn.rurrw noon.'UITCTP)'.lla

119

0000000000

0

2 141

Ha 1BJ:iU1.UTii1 no OfL'laTC "fl)YAI
BbHI.MTl,I

YRllll)' ua110roe, c6opoe H HHb1X ~ H , IICCro
Hanor Ha m•yutOCTIIO opraHIOIII.Ofli

H

3CMCJn.Hblii

HaJIOI"

2300

850

0000000000

0

23 !0

85 1

0000000000

0

90630201040040
000

00000000000000
000
00000000000000
000

2 11

0703

2 57 1 894,33

2 57 1 894,33

2 57 1 894,33

0

000

0000

7 616 71 0,55

7 9 17371 ,08

8 23 1 606, IO

0

000

0000

76 16 71 0,55

7 9 17 371 ,08

8 23 1 606, 10

4

213

070 1

6 839 998,46

7 140 658,99

7 454 894,0 1

2

2 13

0703

776 712,09

776 7 12,09

776 71 2,09

0

000

0000

I 272 178,00

I 252 178,00

I 252 178,00

0

000

0000

I 252 178,00

I 252 178,00

I 252 178,00

00000000000000
000
9063020 I 040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000

2

Hll)'W.OC'T'llO opntHJCal.tf{H H JCMCJtbHl,IJi Ha.OOr"

85 1

0000000000

90600000200

Haoor H3 IU4)'WOCTBO 0pnHKJal01ii H JCMC..lbHWii KaOOr

85 1

0000000000

0

853

0000000000

0

00000000000000
000
9063020 I 040040
000
00000000000000
000

0

000

0000

20 000,00

0

9063020 I 040040
000

2

292

0703

10000,00

0

9063020 I 040040
000

2

296

0703

10 000,00

0

000

0000

15 882 394,SO

14896 799,58

15 003 799,58

0

000

0000

1382 1 394,50

12 760 614,58

12 789614,58

Hanor Ha

Ynmrra urrpaoe (11 TOM 'IHC.'lC IJ(M~HHCTpaTilBHWX), ncHCii,
Ynii.an

Yn.rian
PacxOJJ.w

HHblX maTCJKCii

2330

unpacJ,oe (IITOM 'IHCJ1Cl,AMmotCTpaTIUUU.rx), nc:HCK, HHYX ruurrc~ii

853

unpaR (a TOM 11HC11C UM11HHCTpanmnwx). ncneii HJiWX ru13TC>keii

Ha 38K)'TIK)' TOBapOB,

pa6oT, yc.,yr, accro

n p0"1yl() J:uc:yrucy T083pOB, pa6oT H )'CJl)T

853

KOCrY 223 KoMM)'IWlb.-.,e yc.nym

0000000000

I 145 742,87

I 145 742,87

106 435,13

106435, 13

106 435, 13

000

0000000000

0

244

0000000000

0
90600000200

00000000000000
000

4

22 1

070 1

28 467.26

28 467,26

28 467,26

90600000200

00000000000000
000

4

223

0701

284 185,00

296 000,00

308 000,00

4

224

070 1

4 567,68

4 567,68

4 567,68

0000000000
0000000000

244

0000000000

90600000200

KOCrY 226 np0'1 tte p,6orw, yc.,ym

244

0000000000

90600000200

KOCfY 3 10 Y ecJtK'ICHHC CTOK.\ fOCTH OCHOBHWX Cpc.!tCT9

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

no""'""'""'""'° HMJ'UtCCT"3

I 145 742,87

2640

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

KOCrY 225 Pa6orw, J"l'Y"'

0701
0703

2600

244

KOCrY 224 ApeHAHU 11J1aTa Ja no.ru.J083HHC ~ B O M

29 1
291

00000000000000
000
00000000000000
000

244

KOCrv 22 1 YCJl)TH cUJH

0000000000

4
2

244

0000000000

90600000200

4

225

070 1

152 321 ,54

152 321 ,54

152 32 1,54

4

226

070 1

823 900,65

823 900,65

823 900,65

4

310

070 1

180 000,00

4

342

070 1

189 000,00

189 000,00

189 000,00

070 1

187 000.00

384 000.00

40 1 000,00

00000000000000
KOCrY 342 YBCJ'IH'ICKHCCTOHMOCTH

npo..!li)'KTOl!I

nHnuuu.

KOCT"Y 346 Y ee..11NCHHC CTOHMOCTH npoolKX o6opcmtwx unacoa (Mnq>tt.a.l109)

244

0000000000

90600000200

244

0000000000

90600000200

000
00000000000000
000

4

346

KOCrY 225 Pa6orw, J"l'Y"' no CQACP>OOHH>O HMJ'UtCCT"3

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

070 1

11 7 339.64

11 7 339,64

11 7 339,64

KOCrY 226 np0'1"" paoon,. )'Cl1)'TH

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

177 928,00

18 000,00

18000,00

0

90630500000040
000

2

3 IO

0701

500 000,00

0

90630500000040
000

2

342

070 1

7 12 1 9 16,36

8 28 1 844,36

8 281844,36

0

90630500000040
000

2

345

070 1

500 000,00

KOCrY 3 10 Y BCJUrlCHHC Cl'OHMOCTH OCHOBH.WX CJ>CACTB
KOCrY 342 Y&enH'fCHHCCTOHMOCTH npo.zo'KTOB rumnrn.11
KOC:rY 345 YBCJUf'ICKHCCTOKMOCTH KKBCmap•

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

KOCr)' 346 YBCJUNCHJteCTOKMocnt rtp0"1 Hxo6oponn,,x 3anacos (MzrrcpHaooe)

244

0000000000

0

KOCrY22 1 Yc'l)'THCIIJl3H

244

0000000000

0

KOCrY 223 KOMM)'IWll>HWC J"l'Y"'

244

0000000000

0

KOCrY 224 ApcH.!1HU ruurra » nonl,.JOB3totC HN)'UlCCT'BOM

244

0000000000

0

KOCrY 225 Pa6orw, yOOHH>O HMJ'UtCCT"3

244

0000000000

0

90630500000040
000
9063020 I 040040
000
9063020 I 040040
000
9063020 I 040040
000
9063020 I 040040
000

0

9063020 I 040040
000

KOCrY 226 np0'1ne paoon,. J"l'Y"'

244

0000000000

2

346

070 1

612 852,87

2

22 1

0703

IO 522,21

2 644,50

2 644,SO

2

223

0703

2694 1,44

26 94 1,44

2694 1,44

2

224

0703

424,32

424,32

424,32

2

225

0703

103 682,34

53 682,34

53 682,34

2

226

0703

210 280. 11

160 280, 11

160280, 11

244

KOCrY 31 0 Y 8CJ'lH'ICKHC CTOHMOCTH OCHOBHWX q>C.!lCn

KOCrY 344 Y acrurtCHHC cr0HMOCT1t CTpOKTC!D>KWX

244

MaT'Cp H&!1C>s

0000000000
0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

310

0703

I 645 323,03

0

9063020 I 040040
000

2

344

0703

300 000,00

2 123 200,74

2 123 200,74

98 000,00

98000,00

KOCf"Y 345 YBC.'IH'ICHHC CTOHMocm HHBCKTIIP-'

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

345

0703

50 000,00

KOCrY 346 Y l!iCJDf'fcHHC CTOMMocm np()"'IHX o6opontwx J.anaco11. (MaTCpHMOB)

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

346

0703

387 577,72

KOC:fY 342 Yac.,1H'fcHHC CTOHMOCTH npo,.,;ytcTOa nITTZIHH.11

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

342

0709

106 006,46

0

90630303040040
000

2

344

0709

50 000,00

0

90630303040040
000

2

346

0709

51 157,87

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 061 000,00

2 136 185,00

2 214 185,00

I 885 815,00

1961 000,00

2 039 000,00

175 185.00

175 185,00

175 185,00

KOC rY 344 YBC/Ul'ICKHCCTOHMOCTH CTJ)()HTCJU>KWX MaTCpHa.'IOB

244

KOCrY 346 YIIC./lH'ICHHC CTOHMOCTH npt)"IKX o6opomwx 3anaCOB (Ml'Tq>Ka.1109)
3aJCynKy 3 HCpn:nACCKHX pccypcoe

244
2660

247

0000000000
0000000000
0000000000

KOCrY 223 KOMN)'tW'bHMC )'C.'1)""

247

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

223

070 1

KOCry 223 Ko~M)·lfa.ni.Hwc ycJl)nt

247

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

223

0703

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

Opo'twc B bffl./laTW , aa:ro
8hlnna TW. y MeHbWAIOIUMe llOl'.OJJ;, a cer-o

0 po "IHC BblM ATW , BCttO:

4000

'

3000

4000

000
100

000

0000000000
0000000000
0000000000

Pa:JAe./1 2. CBeJJ.CHHA no BLlnJISTSM ua 3lll11Kaun11

4.1

Ha2025 r

ua2026 r

(TCK}'ll(Hll
cj>HHaHCOBblH l'OA)

(nepBblH l'OA
nnaHOBOl'O
nepnoAa)

( BTOpo!l l'OA
nJiaHOBOl'O
nepnoAa)

5
15 882 394,50

14 896 799 ,58

15 003 799,58

no KOHTPSKTaM (AOl'OBOpaM ), nJiaHHpyeMblM K JaKJIIOqeHHIO BCOOTBeTCTByiOII\CM cj>HHaHCOBOM l'O.!IY C )"ICTOM
Tpe6oBaHHil e.!!epaJibHOl'O JaKOHa No 44-ct:>3 11 e.!!epanbHOl'O JaKOHa M! 223-<1>3

26400

X

15 882 394,50

14 896 799,58

15 003 799,58

3a cqeT cy6cH.!1HA, npe.!IOCTilBJlReMblX Ha cj>nHaHCOBoe o6ecneqeH11e BblnOJIHeHHR rocy.llapcTBeHHOro
(MyununnaJibHOro) Ja.llaHHR

26410

X

3 735 257, 13

3 839 257, 13

3 946 257,13

26412

X

3 735 257,13

3 839 257,13

3 946 257,13

0000000000

3 735 257,13

B COOTBeTCTBHH C e.!!epanbHblM JaKOHOM N2 223-ct:>3

26412.3

B TOM SHCJle no l'O.!IY uaqana JaKynKH (2024 l'O.ll)

2024

s TOM qnCJte no roJIY Haqana JaKynKH (2025 ro.ll)

26412.4

2025

0000000000

B TOM SHCJle no l'OJIY Haqana JaKynKH (2026 !'OJI)

26412.5

2026

0000000000

3a CSeT nposnx HCTOSHHKOB cj>HHaHCOBOro o6ecneqe1mR

26450

B COOTBeTCTBHH C e.!!epanbHblM 3aKOHOM N2 223-<1>3

26452

3 839 257,13
3 946 257,13

X

12 147 137,37

11 057 542,45

11 057 542,45

11 057 542,45

11 057 542,45

X

12 147 137,37

1.1.2.1.1

B TOM sncne no ro.lly Hasana JaKynKH (2024 l'O.ll)

26452.3

2024

0000000000

12 147 137,37

1.1.2.1.2

s TOM SHCJle no l'O.!IY Hasana JaKynKH (2025 l'O.ll)

26452.4

2025

0000000000

BTOM quCJte no roJIY Haqana JaKynKH (2026 ro.ll)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.1.3

7

X

1.1.1. l.3

1.1.2. 1

6

26000

BLIDJISTLI HS 33KynKy TOBapoB, pa6oT,

1.1.1.1.2

1.1.2

Ha 2024 r

2

lfroro no KOHTpaKTaM, nnauupyeMLIM K 33KJIIO'ICHHIO B coomeTCTBYIOlllCM cj>m1a11coBOM roAy B COOTBCTCTBHH c <

26500

X

3

Hroro no AO.-OBOpaM, nJISHHpyeMblM K 33KJIIO'ICHHIO B COOTBCTCTBYIOlllCM cj>HH3HCOBOM l'OAY B COOTBeTCffiHH C<

26600

X

PyKOBOJIHTe/lb yspell(l!CHHR
(ynonHOMOSCHHOC nuuo yqpell(l!CHHR)

3aBCJIYIOII\Hii MA.UOY~
.lleTCKHli C3.ll .M, 13 I
(~)

3aMCCTHTenb
uaqanbHHKa cj>nnuana

PyKOBO.!IHTCnb cj>HHaHCOB03KOHOMHqCCKOll CJJ)')K6b1

~)

rnasu1,1irii CnCQHaJIHCT
(3KOHOMHCT)

HcnonHHTeJib

~)

" 08 "

RHBapR

2024 r .

Jl.A.Elom_po-,..
-no-.,....--H-)- -

.LR,,

BoneroBa E.B.

(no.ruutea.)

(pac:wH4>poau ne.!!OJ)OBCKHX C.A.
(pacWH4>poan RO,llllHCH)

11 057 542,45
11 057 542,45

npeAeJiaMH
nnaHOBOl'O
nepnoAa

Ja

8

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

2
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
x

4

Итого
* Субсидия

Сумма, руб.
5
-

x

на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет

услуга

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет

услуга

3

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет

услуга

4

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет

услуга

1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

3
В рамках установленного муниципального задания

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

33 224 257,13

Итого

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

x
5

33 224 257,13
6

x

x

x

1 145 742,87

187 887,93
957 854,94

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

6 095 400,00

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

8 417 184,00

3

Родительская плата на организацию отдыха
детей

1

4
5

-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

100 000,00
-

Итого

x

14 612 584,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
448 028,67
5 376 344,09

ИТОГО
*Рассчитывается

5 376 344,09

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
399 688,04
4 796 256,53

399 688,04

4 796 256,53

Педагогические работники
в месяц
5
1 032 450,08
285 766,04
1 318 216,12

в год
6
12 389 400,92
2 571 894,33
14 961 295,25

в год
7
22 562 001,54
2 571 894,33
25 133 895,87

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
22 562 001,54

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

2 571 894,33

-

22 562 001,54

2 571 894,33

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование выплаты

2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы

Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

3

4

5

6

2

-

x

x

-

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

6

2
Итого

x

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя

п/п

Итого

x

*Рассчитывается

7
-

-

x

субсидии на
выполнение МЗ

x

ПОУ

целевой субсидии

8

9

-

-

-

87 000,00

87 000,00

87 000,00

87 000,00

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

В том числе за счет средств

№

1
1
1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

x

5

5 548 597,09
25 220 895,87
-

x

5 548 597,09
-

781 847,77

25 220 895,87

субсидии на выполнение
МЗ

731 405,98

4 982 780,34
4 982 780,34
-

702 119,04

656 821,04

ПОУ

целевая субсидии

6

7

-

-

-

-

79 728,73

74 584,94

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

565 816,75
565 816,75
-

-

-

-

10
-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

п/п

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3

с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
по ставке 5,1 %

Итого

-

-

-

25 220 895,87

50 441,79

-

-

-

-

-

-

25 220 895,87

1 286 265,69

x

7 616 710,55

-

45 298,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 143,79

1 155 099,08

131 166,61

6 839 998,46

-

776 712,09

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

9 333 727,27

2,2

205 342,00

187 887,93

17 454,07

69 789 066,67

1,5

1 046 836,00
1 252 178,00

957 854,94

88 981,06

1 145 742,87

106 435,13

Итого

x

*Рассчитывается

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

1

Итого

x

*Рассчитывается

Количество выплат в
год

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

10 000,00

10 000,00

10 000,00
-

10 000,00

20 000,00

-

20 000,00

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого
*Рассчитывается

511,36
1 113,20

12 272,67
26 716,80
-

7 967,53
20 499,73

4 305,14
6 217,07

38 989,47

28 467,26

10 522,21

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

6

7

8

9

10

11

12

-

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

3
69 996,46
674,86
2 989,05
139,92

(с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

6
637 000,00
1 424 000,00
202 000,00
109 126,44
2 372 126,44

субсидии на выполнение
МЗ
7
582 855,00
1 302 960,00
184 830,00
99 355,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

12

4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

7

8

9

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

Итого
*Рассчитывается

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

54 145,00
121 040,00
17 170,00
9 771,44

2 170 000,00

202 126,44

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

12

13

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

416,00

4 992,00
4 992,00

4 992,00
4 992,00

4 567,68

424,32

4 567,68

424,32

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

-

-

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

4
12

20 384,00
54 475,20

Наименование расходов

Объект

1

2

3

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

2

Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

7 113,60

7 113,60

6 508,94

604,66

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

25 019,88

25 019,88

22 893,19

2 126,69

12

65 707,20

65 707,20

2
1
12

10 400,00
72 384,00
34 320,00

10 400,00
72 384,00
34 320,00

29 984,73
31 402,80

42 399,27
2 917,20

п/п

5

Обслуживание технологического оборудования

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

7
8
9

620085,г.Екатеринбур
г, ул.Селькоровская,
60а

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

1

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа

12/4
1
1
12
1
1

20 384,00
54 475,20

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

20 384,00
49 477,16

4 998,04

65 707,20
10 400,00

9 937,20

9 937,20

9 937,20

10 911,24
7 488,00
5 203,20
50 000,00
373 343,52

10 911,24
7 488,00
5 203,20
50 000,00
373 343,52

10 911,24

10
11
12
13
14
15
47

Прочие работы
x

Итого

6 851,52

636,48

5 203,20

-

-

x

x

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

1

2

3

4

5

6

7

1

Мед осмотры

1

50 000,00
103 682,34

152 321,54

-

-

117 339,64

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

2

3

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

11 895,00

1 105,00

3 692,00

1 385,08

2 306,92

родительской платы за
присмотр и уход
10

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

11

12

-

12

4
5
6
7

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

1

9
56

Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Прочие услуги
x

1

Итого

8

13 000,00

1

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

41 124,12
81 564,64
18 000,00
844 800,00
120 000,00

1
1
1
2

50 000,00
39 928,00
1 212 108,76

x

37 628,57

3 495,55
81 564,64
18 000,00

772 992,00

71 808,00
120 000,00

-

50 000,00
39 928,00

823 900,65

210 280,11

-

-

177 928,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

1

Увеличение стоимости основных средств

2 325 323,03

180 000,00

1 645 323,03

-

-

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

-

-

-

-

-

3

Увеличение стоимости продуктов питания

7 416 922,82

189 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

350 000,00

-

300 000,00

-

-

550 000,00

-

50 000,00

-

-

1 238 588,46

187 000,00

387 577,72

-

-

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

500 000,00

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

Доходы от
операций с
активами
14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106 006,46

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

612 852,87

51 157,87

-

-

-

7 121 916,36

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 880 834,31

556 000,00

2 382 900,75

-

-

101 157,87

106 006,46

-

-

Итого
*Рассчитывается

x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

8 734 769,23