y_,._
.-,........,,~ ...
~ ~ ; - -'._--~~.....,__:ta.,oWMUIIMA,llOY .IIC"'Udcaa..Ni 131
l ·'.'_1, (~--,cn1)'1KUNOMO'ICUOrO•qa)
«_V!~~-:::;\:
";::.f'
~o\\,-, --
rJ~'i.-~
!Lil~"'·
cccse;;''. " .·,
~
I,;€(·
-~;
"'~
-...
, _. _~.-:~,.(>~}
•A
~~~~;~";;.,.·~~
~-~
) ~_,
{plcl-tJ,oanOO'lllMCN)
l~t\\~--e ce;,:•.._,,,,,,--'-.-r-:~-.•,-~
~/~
flnaH ♦NH8HCOBO-X0311iicnseNltOii ,llen-eJlbHocnt Ha
N nnaHOBblii nepHOA
2024
* ··,.
~c~ 1't11-r
r.
__ .,,
/4'
-.,ls,: oIOWlHH
POCCKHCKOH
~
Cy"""
~
Ko.,q(iawot
·2
3
4
5
Ocraroai: cpcACTB Ha uau110 TCIC)'U(CfO cjunwtcoeoro ro.aa
000 1
X
X
X
0craroec cpc.ACTB Ha KOHCU. TCl()'IQCfO cf>HIWICOtlOrO roJUl
0002
X
X
X
0
1
,llo10AW, IK'.ff'O:
6c3BOONCl,!Uil,IC ~ noctynnCHHI,
Cy6clCUIH Ka
ac::ero
HHWC I.ICJllt:
Orpac.,,ceoii IC(U
KBO
KOCl"Y
"""
1000
000
0000000000
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
150
0000000000
150
0000000000
1430
150
0000000000
1200
130
.
6
X
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
7
g
X
X
KC>CP
9
.
X
HA
2024 r
...,.._.ro.,
ffl<}1JO{H
10
Ha
2025
r
nep11t.1M. roA
fUUIHOBOrO
ncp,~
II
H12026 r
im,poilro.,
Ri.UH090fOOCpH0,!1,a
12
1 009594,92
X
X
0
000
0000
51818386,26
0
000
0000
&84 350,20
0
000
0000
784 350,20
5
150
0000
764 &40,20
5
150
0000
19 SI0,00
50 28 1 584,00
SI 740 584,00
flpc>IICACHHC J>CMOH'fa, nc:pen.rwntpOt: J,A&HHH. noMCIQCKHH, coopy.aotii.,. HIDliCICpHWX
c:eTCli, JI.CMOKTU( 3,UllHH H coop)'llCCHlrii oopa30B8TCJlbKYX oprlHIOal.lHH 8 paVdX MIT • p 13911T1C
CHCTCMbl o6paJ08alUUI. H 00:UaHHe yc.'IOBKH JUUi 0pratDOaLUtll OT)U,IX.l H oo,oopoe.!ICHHl ACJCH B
M)'HHll}UlllJU>HOM o(ipaJOIIOHHH "ropo., Eon:pHH6ypr" (l10Jll1PO'll"IMll "Co:w,o,e )'COOOHH AM
6alw: ~ opramoauHii,
90612415200000 00000000000000
pa38K11UI CCTtl H M0,ll,q)HH3Al00t MarcptWD>HO-TI:XHH'ICCr;()H
ooccneclCHHC COJ:tqnKaTCJU.HOrO OT,.!U,OOI H U'ICCTIICHHOl'O OlA0pOMCHHJI AtfCii H no;:q,ocn«>e•)
n o,!U'OTOBU CJCTCM a r o ~ BCKnfJl.ll.l,HH H
&241000
000
npHOOpOB )'~CTa ttnOOIIOH 3ttCpf101 .. pa6ore
a OOCHHC-JH.\IH.llH n::pHOA II pa."a." Mf1 •p1311HTHC CHCTCM.W o6p8lOBatOd N C03;\lHHC )'CJI08HH
AM opnuDOal..Utll OT,!tl,IXa H 03Jl.op011JJCHKS M:TCff II M}'HHl(HIWD,,HOM o6palouHHH • ~
Eurcp,ut6ypr• (f10.!lnporpaMMa "Co::J.a.aimc yt.1109Hii ,iVl.11 pa3BK11H" OCTH H MO.llqltoml.Uflt
MITCpKIJlbHO--TCXHH'ICCKOii: &tJw M)'HHLlJffWUtHWX
OTAWU H U'ICCTIICKHOl'O ouopoe.ne:HIUI
6cJ900MC:J,IUU,IC ,IICHCllCHWC OOCTyJUICHH.11 (r100KCpl1K)lllHHI:)
AO.WAM OT OQ38HKJI
2
150
0000
100000,00
0000000000
906 124 15200000 00000000000000
8244000
000
90630303040040
000
0
00000000000000
0
000
0
000
0000
50 934 036,06
50 281 584,00
51 740 58-1,00
0000000000
00000000000000
000
0
000
0000
36 421 452,06
35 769 000,00
37 228 000,00
opratfH3AWlii.. o6ccnc-tCKHC CO~HOl'O
ACTCH H ncupocncoB")
ycnyr, paoot', troMncttCIJ.OIH 3aTpaT ) " I ~ BCCro
C),'6cu.a,HH Ha 4,HttaHCOBOC OOOCDC"leHHC BWllOJlHCHHI rocyJJ.81)CT8CHHOC' (M)'HHltHJW11,HOrO)
lU&HHI' 33 C'ICT cpc.!l,CTB 6to,ll;)ICCT'a ny6JlH'lHO-DpUOIIOfO o6paJOBaHH.t:, 00lJl,PlllCro )"lpC:s,ACtOIC
1210
130
0
311 npc.lCMMH
lliJaHOteaHH.II, C03JlUWCr0 )"IJ)CJICACHHC
0000000000
90600000200
000
9063020 I040040
4
130
0000
36 42 1 452,06
35 769 000,00
37 228 000,00
JJ,oxo,ilW OT OKaJa.Hrul nnant:wx )'CJ'l)T
1230
130
0000000000
0
000
2
130
0000
6095400,00
6095400,00
6 095 400,00
P(Wn'CJlhCicu n.'laTI. Ja npHCMOTp H yxOJt a Jl,OY
1250
130
0000000000
0
90630500000040
000
2
130
0000
8 417 184,00
84 17 184,00
8 417184,00
2000
000
0000000000
0
0
000
0000
5282798 1,18
50 28 1 584,00
51 740 584,00
2100
000
0000000000
0
0
000
0000
34 284 606,42
34 132 606,42
35 484 606,42
P a UOAW, ll«t"O
a TO!lf "I HCJlC no ro~• H3'farta 33X)'IDOt
a TO!lf 'f.HCJJC Of1Jl3Tit
(2025)
2 11 0
TPY.U
3apa6omu nrurra
CototaJn.HWC
noco6HJ1 H KO!lfJJCHCaUHM nepcottany a 1lCffClDIOH clKJp!lfe
3apa(icmta. rui.n-a
Ill
0000000000
0
Ill
0000000000
90600000200
00000000000000
000
00000000000000
000
Il l
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
266
070 1
87 000,00
111
0000000000
0
9063020 I040040
000
2
211
0703
2 571 894,33
2 57 1 894,33
2 571 894,33
0
00000000000000
000
0
000
0000
7 952 343,43
7 917 371 ,08
8 23 1 606,10
0
000
0000
7 952 343,43
7 917 371,08
8 23 1 606,10
BJHOCW no o6•:JaTCJO>HO~ OOtOWU,HO!I(}' crpa.XOBaHHIO HI aw n,1an., no Ort.'IITC TPYAI
pa6onnn,:oe H HHWC BblMITW pa6(n:,oocaM Y " ~
BCCl"O
2140
00000000000000
000
00000000000000
000
119
0000000000
0
000
0000
26 332 262,99
26 215 235,34
27 253 000,32
4
211
0701
23 673 368,66
23 643 34 1,0 1
24 68 1 105,99
00000000000000
Ha awn.'lffW no oruurrc: tpy.U
2141
11 9
0000000000
0
000
00000000000000
000
BWMITW 00 OllJlaTC TJ))'A3
119
0000000000
90600000200
awnnan,a no on..1aTC ,PYA3
119
0000000000
0
2300
850
0000000000
0
23 10
85 1
0000000000
0
85 1
0000000000
90600000200
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
4
213
070 1
7 175 63 1,34
7 140 658,99
7454 894,01
2
213
0703
776 712,09
776 71 2,09
776 71 2,09
0
000
0000
I 272 178,00
I 252 178,00
I 252 178,00
0
000
0000
I 252 178,00
I 252 178,00
1252 178,00
4
29 1
0701
I 137 697,94
I 145 742,87
I 145 742,87
2
29 1
0703
114 480,06
106435:13
106 435, 13
0
000
0000
20000,00
90630201040040
Yruuny HI.OOroa, c6opoe H HHWX OJlaTC')ICCff, accro
H IJIOC HA HM)'W.CCTl!IO oprattl03U,HH H JCMCJD>HWH H3JIOr
H aoor HI HM)'W.CCTl!IO ogratnOa.l.tHH H JCMCJD,,KWii KaOOr
H anor ffil HM)'lllCCTl!IO opra moal.{HH H JCMCJll,HWii Ha.Jl()f"
YJ1111Ta unpae, (a TO!lf "1.HCJJC aAMHHltCTplTHBffhl), nctteii, KHW.~ n.rtaT0KCH
Pacxo,!lbl KA JaK)'llK)' TOBapOB. pa6oT, )'C.!l)'f", accro
n poo,y,o llllC)'ll"Y roeapoo, paoor " )'CJl)T
0000000000
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
KOCrY22 1 Yc,,yrncu:,•
244
0000000000
90600000200
KOCrY 223 KO""')'H&llbHWC ycnym
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
KOCrY 224 Apett.lJ.H8JI M ani Ja TIO.ru.JOBaHHC KM)'UtCCT80M
244
0000000000
KOCrY 225 Pa6e mrmou:
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
696 1 916,36
8 281 844,36
8 28 1 844,36
4
342
0701
294 207,06
189000,00
189 000,00
2
345
0701
300 000,00
2
346
0701
812 852,87
000
9063020 I040040
000
9063020 I040040
4
346
0701
109 567,00
384 000,00
40 1 000,00
2
22 1
0703
12 847,00
2 644,50
2 644,.50
2694 1,44
00000000000000
KOCn' 342 Yec..1m etmc CTOKMOCTH rq>OA3,'lm)B mrramur
244
0000000000
90600000200
KQCfY 345 Yac.1.H'ICHHC CTOHMOCTH HHllCKTlp,r
244
0000000000
0
KOCfY 346 y 8C!l H't CH.HC CT'OKMOCTH
o6opornwx :JanaOOB (Mnq>H&ll08)
244
0000000000
0
KOCTY 346 YBCl\H'lCHHC CT'OHMOCTH npoq:HX o6opornwx 38.nacoB (w.rrcpHA!lOB)
244
0000000000
90600000200
KOC:rY 22 1 Y~,ynHYX MaTCp Ha."108
244
0000000000
0
YIIC.'lH'ICtOte CTOHMOCTH HH8CKTIJUI
244
0000000000
0
MQl{l(KHCIOIX l.lC,'UIX
KOCrY
0000000000
B
000
90630201040040
000
9063020 I040040
000
9063020 I040040
000
9063020 1040040
244
KOCrY 346 Y11c.1ur1cmte CTOHMOCTH np0"1HX o6opornwx 33IlaCOB (wncpHa1108)
0000000000
0
000
90630201040040
244
KOCfY 342 Yae..'lH'fCHHC CTOKMOCTK npO.!\YICTOB mmuuu:
0000000000
0
000
90630303040040
000
90630303040040
KOC fY 3 44 YIIC.RH'ICHHC CTOHMOCTH CTpOHTCJD.HWX MattpHA.'1011
244
0000000000
0
K()CfY 346 Y""'°"'CHIIC croHMOCTH npo>IKX o6oponu.lx :ianaooe (...,-q>IWIOII)
244
0000000000
0
247
0000000000
2660
3axymcy , tteprcnru:cKHX pocypc:o11
247
KOC:rY 223 KOMM)'lWU>HblC )'C.'t)'nt
0000000000
.
2
344
0709
50 000,00
2
346
0709
51 157,87
0
000
00000000000000
000
0
000
0000
2 06 1 000,00
2 136 185,00
2 214 185,00
90600000200
00000000000000
000
4
223
0701
I 8858 15,00
1961000,00
2 039 000,00
223
0703
175 185,00
175 185,00
175 185,00
90630201040040
247
KOC:rY 223 KOMM}'Hll/lbHWCycnym
Dpo-tHe awrutnt.a. IICU"O
8wn.n.aTW, y MtttWUaJOWMe AOIOA, BCU-0
Dpoottte awMaTW, acu-o:
0
000
2
00000000000000
000
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
000
0000000000
0
3000
100
0000000000
0
4000
000
0000000000
0
4000
..,
0000000000
00000000000000
000
00000000000000
000
Pa:meJ1 2. Ce~eHe11 no BblDJlaTSM Ha Jal<)'nKH roeapoe, paooT, yCJ1yr
CyM.. a
Ne
n/n
I
I
I.I
I. I.I
I.I.I.I
Kotu,1
CTpOK
HaHMCHOBaHHC noKaJaTeJlll
2
3
BblnJtaTbl Ha Jal<)'nl<)' roeapoe, pa6oT, yCJ1yr, ecero
no KOirrpatHHaHCOBOM ro.11y CyqeroM
T))COOBaHHli e)lCpaJtbHOro 38.KOHa Ne 44-4>3 H e.11epanbHOro 38.KOHa Ne 223-4>3
3a C'ICT cy6cH.11HH, npe.llOCTaB/IJICMblX ua HHaHCOBOe o6ecne'ICHHC BblnOJIHCHH• rocy.11apcrBeHHOro
(MYffHUHnaJibHOro) 38.)laHH•
B COOTBCTCTBHH CeJICpaJlbHblM 38.KOHOM ff• 223-4)3
-
ro.11
ua11ana
JaK}'IJKH
4
Ko.11 no 610/llKCTlloii
KJJaccHHKauHH
4.1
17271196,76
14 896 799,58
15 003 799,58
26410
X
4 347 754,12
3 839 257,13
3 946 257, 13
26412
X
4 347 754, 12
3 839 257, 13
3 946 257, 13
0000000000
4 347 754,12
26412.4
2025
0000000000
e TOM 'IHCJIC no ro.11y Ha'lana JaKJnKH (2026 ro.11)
26412.5
2026
0000000000
1.1.3.1
B COOTBCTCTBHH Ce)lCpaJtbHblM 38.KOHOM Ne 223-4>3
B TOM 'IHCJIC no rocy Ha'laJ13 JaKyDKH (2024 ro.11)
X
784 350,20
26422
X
784 350,20
}(e 223-4>3
2024
0000000000
X
12 139 092,44
11 057 542,45
11 057 542,45
26452
X
12 139 092,44
11 057 542,45 •
11 057 542,45
12 139 092,44
e TOM 'IHCJIC no ro.11y uaqana JaKYDKH (2024 ro.11)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
e TOM 'IHCJIC no rocy Ha'lana JaKyDKH (2025 ro.11)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
e TOM qucne no roey uaqana JaKyDKH (2026 ro.11)
26452.5
2026
0000000000
2
IIToro no lOno)
1-icnonHHTCJtb
3aMCCTHTenb
H3'1aJlbHHKa HJlllaJla
c,,.,m.,.,cn.)
rnaeHbllili CDCUHaJlHCT
(3KOHOMHCT)
c,,.,m.,.,cn.)
(pacun,4,pooa
4
~~
(nos;rutc..)
~
784 350,20
26450
1.1.3.1.1
PyKOBO)lHTCJlb HH3HCOB03KOHOMH'ICCKOH CJl)'JK6b1
3 946 257,13
26420
26422.3
3a C'ICT "!)O'IHX HCTO'IHHKOB uuaucoeoro o6ecnC'ICHH•
)>yKOBO)lHTCllb yqpe,KJJ.CHHJI
(ynOJIHOMO'ICHHOC JIHUO Y'lpelK.!lCHH•)
3 839 257,13
I CT3TbH .78.1 lilO)l)KCTHOro
• KOJleKca PoccuilcKo!l eJ1epaunu
K
7
X
e TOM 'IHCJIC no roey Ha'lana 3B.KYnKH (2025 ro.11)
B COOTBCTCTBUH Ce.11epaJ1bHl,IM 38.KOHOM
6
26400
1.1.1.l.2
1.1.3
5
15 003 799,58
1.1.1.1.3
1.1.2.l.l
(BTOpoli roA
rrmumeoro
nepuo.113)
14 896 799 ,58
2024
1.1.2
(neper,rn ro.11
DJlaHOBOro
nepHOJla)
17 271 196,76
26412.3
1.1.2.1
na 2026 r
(TCKyllU!ii
~HaHCOBbl ii ro.11)
X
e TOM 'IHCJIC no roey H3'1aJia JaKyDKH (2024 ro.11)
DyuKTa
ua2025 r
26000
l.1.1.l.l
3a C'ICT cy6cHJIHii, npe.llOCTaB/IJICMblX e COOTBeTCTBHH c a6:iaueM BTOpblM
Ha 2024 r
"°""""")
BoneroeaE.B.
(pac:WM4>pona f10.!UlMCH)
e.11opoBCKHX C.A
(pac:DJM(Jlpoau ROATlMCH)
11 057 542,45
11 057 542,45
npe)lenaMu
DJlaHOBOro
nepHo.11a
:ia
8
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Расчет (обоснование)*
2
3
4
906 1 24 152 00000 8241 000
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
764 840,20
2
906 1 24 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
19 510,00
3
0
1
Код (наименование) субсидии
Сумма, руб.
Направления расходования субсидии
п/п
1
0
x
Итого
5
784 350,20
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
2
3
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет
услуга
37,00
133 966,39
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет
услуга
214,00
133 966,39
3
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет
услуга
Итого
1
2
1
Налог на имущество
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2,00
x
4
35 283 754,12
29 500,00
x
5
35 283 754,12
6
187 887,93
Земельный налог
2
3
949 810,01
Итого
x
x
x
1 137 697,94
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
6 095 400,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
8 417 184,00
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
4
5
-
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
100 000,00
-
Итого
x
14 612 584,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
570 596,52
6 847 158,22
ИТОГО
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
400 136,07
4 801 632,87
6 847 158,22
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
400 136,07
4 801 632,87
Педагогические работники
в месяц
5
1 002 048,13
285 766,04
1 287 814,17
в год
6
12 024 577,57
2 571 894,33
14 596 471,90
в год
7
23 673 368,66
2 571 894,33
26 245 262,99
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
23 673 368,66
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 571 894,33
-
23 673 368,66
2 571 894,33
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение фин.затрат за суточные расходы
п/п
2
-
x
-
2
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x
x
п/п
Итого
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
Численность работников, получающих пособие,
чел.
субсидии на
выполнение МЗ
6
-
x
Сумма, руб.*
7
-
-
-
-
87 000,00
87 000,00
87 000,00
87 000,00
ПОУ
целевой субсидии
8
9
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
7 128 110,62
771 568,30
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
7 899 678,92
26 332 262,99
26 332 262,99
26 332 262,99
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
5 793 097,86
763 635,64
1 342 945,42
x
по ставке 0,2 %
26 332 262,99
Итого
x
5 227 281,11
689 050,70
1 211 778,81
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
565 816,75
74 584,94
131 166,61
-
-
52 664,51
47 520,72
5 143,79
52 664,51
7 952 343,43
47 520,72
7 175 631,34
5 143,79
776 712,09
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
3
4
5
Итого
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
9 333 727,27
2,2
205 342,00
187 887,93
17 454,07
69 789 066,67
1,5
1 046 836,00
-
949 810,01
97 025,99
x
1 252 178,00
1 137 697,94
114 480,06
Итого
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
-
-
-
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
3
1
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
x
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
10 000,00
1
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
10 000,00
10 000,00
x
10 000,00
20 000,00
-
20 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
511,36
1 113,20
12 272,67
26 716,80
2 324,79
-
7 967,53
20 499,73
4 305,14
6 217,07
2 324,79
41 314,26
28 467,26
12 847,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
-
Итого
-
-
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
12
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
3
69 996,46
674,86
2 989,05
139,92
(с учетом НДС), руб.
4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
6
637 000,00
1 424 000,00
202 000,00
109 126,44
-
субсидии на выполнение
МЗ
7
582 855,00
1 302 960,00
184 830,00
99 355,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
54 145,00
121 040,00
17 170,00
9 771,44
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
Итого
x
x
x
2 372 126,44
2 170 000,00
202 126,44
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
7
8
9
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
416,00
4 992,00
4 992,00
4 992,00
4 992,00
4 567,68
424,32
4 567,68
424,32
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
20 384,00
54 475,20
п/п
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
12
2
Комплексное обслуживание ИТП
4
12
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
7 113,60
7 113,60
6 508,94
604,66
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
25 019,88
25 019,88
22 893,19
2 126,69
5
Обслуживание технологического оборудования
12
65 707,20
65 707,20
6
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
2
1
12
10 400,00
72 384,00
34 320,00
10 400,00
72 384,00
34 320,00
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
1
9 937,20
9 937,20
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Диспетчерский контроль доступа
Частичный ремонт кровли
Проведение химической промывки теплообменника
Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного
Электроизмерения
Прочие работы
x
12/4
1
1
12
1
1
1
1
10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
12 800,00
124 000,00
1 324 493,72
10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
12 800,00
124 000,00
1 324 493,72
7
8
9
620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская, 60а
20 384,00
54 475,20
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
20 384,00
49 477,16
4 998,04
65 707,20
10 400,00
29 984,73
31 402,80
42 399,27
2 917,20
9 937,20
10
11
12
13
14
15
16
17
47
Итого
x
x
Количество договоров,
шт.
Стоимость услуги, руб.
10 911,24
6 851,52
636,48
9 510,00
5 203,20
-
764 840,20
10 000,00
80 000,00
12 800,00
14 000,00
259 121,54
50 000,00
103 682,34
784 350,20
60 000,00
177 339,64
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
2
Мед осмотры
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
3
1
1
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
9
10
56
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Паспортизация вентиляции
Прочие услуги
x
1
1
3
Итого
Наименование расходов
12
1
1
1
2
x
4
Сумма, руб.
5
13 000,00
3 692,00
41 124,12
81 564,64
18 000,00
852 844,93
120 000,00
105 900,00
39 928,00
11 250,00
165 100,00
1 452 403,69
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
11 895,00
1 385,08
1 105,00
2 306,92
37 628,57
3 495,55
81 564,64
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
-
18 000,00
781 036,93
71 808,00
120 000,00
55 900,00
50 000,00
11 250,00
15 100,00
914 195,58
50 000,00
260 280,11
39 928,00
-
-
100 000,00
277 928,00
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
2 352 581,31
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
субсидии на
выполнение МЗ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
567 628,00
1 284 953,31
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
500 000,00
-
Родительская плата на
организацию отдыха детей
13
Доходы от
операций с
активами
14
-
-
-
20 000,00
-
20 000,00
-
-
-
-
-
-
-
7 362 129,88
294 207,06
-
-
-
6 961 916,36
-
106 006,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
630 000,00
-
580 000,00
-
-
-
50 000,00
-
-
-
350 000,00
-
50 000,00
-
-
300 000,00
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
1 361 155,46
109 567,00
387 577,72
-
-
812 852,87
51 157,87
-
-
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 075 866,65
971 402,06
2 322 531,03
-
-
8 574 769,23
101 157,87
106 006,46
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
